Direitos creditórios (FIDC)
Jw1 Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.357.502/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Jw1 Leto FIDC, CNPJ 59.357.502/0001-17: tem patrimônio de R$ 47,7m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA (3,90%), ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,75%), VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,70%). R$ 38,5m (80,62% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JW1 LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,7m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 110 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/02/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 81,6k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 5,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jw1 Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 110 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (26,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,72%), JGP OFFSH CLASS J 1 (4,68%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo26,30%
ValorR$ 13,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,72%
ValorR$ 4,96m
JGP OFFSH CLASS J 1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 2,39m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA (38.051.251/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,92m
DEB
QMCT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,1m
DEB
EXSE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,09m
DEB
SLFT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 994,9k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 990,3k
DEB
RDORD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 938,8k
DEB
SUZBB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 935,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 811,5k
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED - venc. 2029-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 808,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 804,2k
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 799,1k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 729,1k
DEB
VERTB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 724,2k
DEB
INEL12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 723k
DEB
TUPW11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 605,9k
BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 593,7k
DEB
POTE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 550,2k
DEB
COGNA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 548,2k
DEB
DASAC5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 518,7k
DEB
ALGTA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 517,4k
DEB
RDORD4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 516,8k
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 488,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 110 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Solar Kompass Energia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 1,86m
Er 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,8m
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,77m
Is Sol Agora Green II ESG FIDC Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,71m
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,26m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 268,5k
Is Green Solfácil II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 111,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,3k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,3k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,25m19,26% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 38,5m80,62% do patrimônio
Sobram R$ 38.490.363,75 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Jw1 Leto FIDC
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Wright Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 47,6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Cerise Chili Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 2,45m neste fundo · carteira de mai/2026
- Guardanapo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 911,2k neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 17/09/2026 | +8,5% | +10,0% | -1,5 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +12,5% | +12,1% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mr Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 44,2m |
| Aspen Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 46,5m |
| Jw1 Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 47,7m |
| Brm Carbyne Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,8m |
| Buriti Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 47,9m |
| Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitadcarteira de set/2026 | R$ 48,2m |
| Itaúna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 98,2m |
Perguntas sobre Jw1 Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Jw1 Leto FIDC?
59.357.502/0001-17 (só os números: 59357502000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JW1 LETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jw1 Leto FIDC?
Leto Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jw1 Leto FIDC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Jw1 Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA (3,90%), ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,75%), VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,70%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 9,25m sobre um patrimônio de R$ 47,7m.
Qual o patrimônio do Jw1 Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
R$ 47.744.673,11 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.357.502/0001-17, classe CLASSES - FIF.
O Jw1 Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 38.490.363,75 — 80,62% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam