Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad
CNPJ 64.436.459/0001-15 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,9m distribuído em 24 posições. As maiores: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (12,70%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,63%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMMANDER ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,9m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 81k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 80.963,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 4,43m | 12,70% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,06m | 11,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,63m | 10,40% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 3,6m | 10,32% |
| MD LESTE IC PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,08m | 8,84% |
| AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,81m | 8,06% |
| OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,48m | 7,11% |
| AZURE CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 6,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MAIS EDUCAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 5,67% |
| SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 4,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 4,16% |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 3,41% |
| BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 923,8k | 2,65% |
| OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 870,6k | 2,49% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 595,4k | 1,70% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,2k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,48k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,42k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 999,99 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 527,90 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 250,93 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,00 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,15 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam