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Direitos creditórios (FIDC)

Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad

CNPJ 64.436.459/0001-15 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad, CNPJ 64.436.459/0001-15: tem patrimônio de R$ 48,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Global Asset Gestora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,42%), BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (13,50%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: COMMANDER ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 48,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
26Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Global Asset Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/01/2026

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,42%

    ValorR$ 7,43m

  • Banfita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,50%

    ValorR$ 6,51m

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,37%

    ValorR$ 4,51m

  • Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,81%

    ValorR$ 3,76m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,28%

    ValorR$ 3,51m

  • Md Leste Ic Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,51%

    ValorR$ 3,14m

  • Axios Npl Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,94%

    ValorR$ 2,86m

  • Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 2,52m

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 2,45m

  • Azure Consignados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 2,26m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mais Educação Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 2,01m

  • SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 1,55m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Sabia Credit

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 1,47m

  • Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,01m

  • Bankap Fundo de Investimento em Direitos Credito´rios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 937,5k

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 883,2k

  • Multimax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 799,4k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 603,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 50,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,36k

Mostrar as outras 6 posições

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 862,53

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 681,77

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,10

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,20

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 48,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 48,3m100,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 110,5k-0,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 110.476,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Faltam 1 mês(es) no meio do histórico (08/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Mr Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 44,2m
Verona Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorioscarteira de mai/2026R$ 46,8m
Jw1 Leto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 47,7m
Brm Carbyne Crédito Estruturado FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 47,8m
Buriti Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 47,9m
Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad (este fundo)carteira de set/2026R$ 48,2m
Ntz Vento em Popa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 49,2m

Perguntas sobre Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad

Qual é o CNPJ do Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad?

64.436.459/0001-15 (só os números: 64436459000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMMANDER ESTRUTURADO II 180 FCFIDC RESPONSABILIDADE LIMITAD, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad?

Global Asset Gestora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,42%), BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (13,50%), MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,37%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 48,3m sobre um patrimônio de R$ 48,2m.

Qual o patrimônio do Commander Estruturado II 180 Fcfidc Responsabilidade Limitad?

R$ 48.165.950,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.436.459/0001-15, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam