Renda fixa

Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

CNPJ 63.093.259/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura RF - FIF, CNPJ 63.093.259/0001-44: tem patrimônio de R$ 33,8m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 84 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (30,85%), DEB (2,09%), DEB (1,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 331 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio: R$ 33,8m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 84No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 08/10/2025
Índice de referência: DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,07k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,85%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 708,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 552,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 519,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 517k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 498,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 493,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 493,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 491,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 490,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 486,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 475,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 397k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 392,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 381,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 379,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 379,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 376,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 373,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 371,1k

Mostrar as outras 64 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 369,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 367,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 366,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 366,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 359,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 358,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 351,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 345,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 344,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 343,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 342,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 339,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 339,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 338,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 335,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 333,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 333,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 332,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 332,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 331,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 329,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 329,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 328k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 326,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 326k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 319,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 316,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 313,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 313,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 307,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 273,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 263,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 262,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 260k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 257,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 257,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 256,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 255,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 249,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 245,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 239,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 238,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 236,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 209k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 199,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 188,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 183,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 169,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 152,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 152,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 140,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 137,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 122,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 106,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 99,8k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,9k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,59k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,94k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,95k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,5k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,02k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,04k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,43
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,84

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 33,8mno mês de set/2026
Posições declaradas: 84todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 34,6m101,72% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 717k-2,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 716.983,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura RF - FIF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Infra Rk Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 25,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Infra Sf FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 7,71m neste fundo · carteira de set/2026

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026	+3,6%	+5,7%	-2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Icatu Vanguarda Bancário FIF - Classe de Investimento RF Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 14,1m	—	—
Bradesco Ca Incentivado Cdi FIF - Ci em Cotas de Investimentos em Infra RF - Resp Limitadacarteira de ago/2026	R$ 17,4m	—	—
Hummi Invest FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 33,3m	—	—
Safra Infra Cdi Exclusive II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 33,4m	+8,5%	-6,0 p.p.
Prosperidade Unique Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 33,6m	+14,2%	-0,3 p.p.
Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 33,8m	—	—
UBS Evolution Isla Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 35,1m	+7,5%	-7,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

63.093.259/0001-44 (só os números: 63093259000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB 331 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura RF - FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (30,85%), DEB (2,09%), DEB (1,63%). O fundo declarou 84 posições no total, somando R$ 34,6m sobre um patrimônio de R$ 33,8m.

Qual o patrimônio do Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada?

R$ 33.834.951,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.093.259/0001-44, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 84 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam