Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.093.259/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb 331 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 34,2m distribuído em 83 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (31,09%), DEB (2,05%), DEB (1,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB 331 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 34,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 83todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 34,2m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.094,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,6m | 31,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,8k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,9k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,8k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,8k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,8k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,1k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,2k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,3k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 480,5k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,8k | 1,14% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,4k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,1k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,8k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,3k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,9k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,9k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,6k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 98,8k | 0,28% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,4k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,7k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,83k | 0,02% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,59k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,44k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,05k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,55 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 83 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam