Renda fixa

G5 Mvt II FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

CNPJ 66.964.540/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

G5 Mvt II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 66.964.540/0001-01: tem patrimônio de R$ 34m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (23,30%), BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 (13,12%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MVT II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 34m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 74 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: G5 Administradora de Recursos LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/05/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 44,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o G5 Mvt II FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 74 investimentos finais. Os maiores: BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 (13,12%), BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03 (11,84%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,85%). Retrato de set/2026.

BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07
Outros
Peso no fundo13,12%
ValorR$ 4,46m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,84%
ValorR$ 4,03m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 3,69m
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 2,42m
BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 1,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,51m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03
Outros
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,28m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,15m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27
Outros
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,14m

Mostrar mais 15 investimentos finais

CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,1m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 856,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 790,5k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 755k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 691,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 671,6k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 563,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 538,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 482,5k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 454,8k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 435,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 415,6k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 333,1k
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 180k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 74 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,30%
ValorR$ 7,92m
Ver a carteira deste fundo
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo13,12%
ValorR$ 4,46m
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 3,05m
Ver a carteira deste fundo
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 2,52m
BRADESCO - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 2,42m
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 1,99m
Ver a carteira deste fundo
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 1,74m
Ver a carteira deste fundo
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,38m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,28m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-12-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 1,15m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,14m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,04m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 967k
BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 903,5k
BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 602,3k
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 563,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 333,1k
BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 301,2k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 128,9k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 125,9k

Mostrar as outras 6 posições

Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
DPGE2400A7W
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DPGE2500BGC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DPGE2500ENY
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 34mno mês de set/2026
Posições declaradas: 26todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 34m99,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 27,8k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 27.816,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026	+2,0%	+2,1%	-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Hummi Invest FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 33,6m	—	—
Oslo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 33,8m	+10,2%	-4,0 p.p.
Cabreuva FIF Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 33,8m	+13,9%	-0,3 p.p.
G5 Mvt II FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 34m	—	—
Szs 5 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 34,7m	+3,9%	-10,2 p.p.
Vpa Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 34,9m	+3,3%	-10,8 p.p.
Patria Crédito Infra Renda Master Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 35m	+7,2%	-7,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre G5 Mvt II FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do G5 Mvt II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

66.964.540/0001-01 (só os números: 66964540000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 MVT II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do G5 Mvt II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no G5 Mvt II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o G5 Mvt II FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (23,30%), BANCO MERCANTIL - venc. 2028-12-07 (13,12%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,97%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 34m sobre um patrimônio de R$ 34m.

Qual o patrimônio do G5 Mvt II FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada?

R$ 33.998.792,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.964.540/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam