Multimercado
Svalbard Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 59.091.573/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Svalbard FIF Multimercado, CNPJ 59.091.573/0001-10: rendeu +17,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 201,5m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Charles River Administradora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: AARFOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (35,65%), VOSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,55%), CR ALTERNATIVE INVESTMENTS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SVALBARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 201,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Charles River Administradora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +8,0% | +12,1% | -4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Svalbard Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 170 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06) (17,61%), Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC (12,08%), CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18.676.119/0001-44) (8,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.063.364/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 35,7m
Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 24,5m
CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18.676.119/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 16,5m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 9,76m
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.908.944/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 9,14m
DEXCO ON NM
DXCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 8,9m
TUPY ON NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 8,17m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 7,78m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 7,73m
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 6,84m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA (61.085.704/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 5,56m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 5,49m
TERNIUM SA
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 5,36m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 5,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 5,1m
AÇÃO OFFSHORE SRB LN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 5,09m
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS X FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA (56.659.005/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 4,98m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 4,8m
BRASILAGRO ON NM
AGRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 4,59m
COSAN DOZE PARTICIPACOES LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 4,35m
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,55m
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 3,43m
ESCROW SALDO
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 3,29m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,21m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,34m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 170 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Aarfor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,65%
ValorR$ 71,8m
Voss Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,55%
ValorR$ 49,5m
Cr Alternative Investments I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,83%
ValorR$ 31,9m
Nordland Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,67%
ValorR$ 21,5m
Lofoten Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 17m
Classe Roca Magma Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 9,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 360,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 201,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 201,5m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.000,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Legato L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 198,9m | +16,1% | +2,0 p.p. |
| Indus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 199,9m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Tellus Polidoro Healthcare - Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 201,5m | +17,9% | +3,8 p.p. |
| Svalbard Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 201,5m | +17,5% | +3,4 p.p. |
| Genoa Capital Radar Pvt FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 203,3m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Funpresp-jud - Consolidador Argus Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 204,2m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Frg Consolidador Renda Variável FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 210,6m | +6,8% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Svalbard Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Svalbard FIF Multimercado?
59.091.573/0001-10 (só os números: 59091573000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SVALBARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Svalbard FIF Multimercado?
Charles River Administradora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Svalbard FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Svalbard Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AARFOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (35,65%), VOSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,55%), CR ALTERNATIVE INVESTMENTS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (15,83%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 201,5m sobre um patrimônio de R$ 201,5m.
Qual o patrimônio do Svalbard Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 201.482.405,09 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.091.573/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam