Multimercado
Nordland Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 38.537.602/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Nordland FIF Multimercado, CNPJ 38.537.602/0001-55: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 86,1m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Charles River Administradora de Recursos Financeiros LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (59,98%), CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34,21%), CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA (4,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 86,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 64 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Charles River Administradora de Recursos Financeiros LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,4% | +11,6% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -76,8% | +14,3% | -91,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,5% | +10,9% | -21,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -3,7% | +13,0% | -16,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,5% | +12,4% | -28,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,5% | +1,4% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 507,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Nordland Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18.676.119/0001-44) (59,27%), CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.908.944/0001-28) (34,21%), CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA (53.311.084/0001-40) (4,77%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18.676.119/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo59,27%
ValorR$ 51m
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (53.908.944/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo34,21%
ValorR$ 29,4m
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA (53.311.084/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 4,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 807,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 264k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 143,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 140,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 127,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 97k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 92,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 74,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 69,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 46,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,1k
PERFIN APOLLO 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (31.847.539/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,85k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,79k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FIC Fim XP Special Situations II Capital Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,98%
ValorR$ 51,6m
Chimera Alternative Assets Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,21%
ValorR$ 29,4m
Chimera Alternative Assets IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 4,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 806,3k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 81k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 37,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,3k
Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 86,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 86,1m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,7k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.726,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Nordland FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gladstad Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 64,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Svalbard Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 21,5m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Data Alvo 2030 Fundo de Investimento em Cotas FIF Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 81,7m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distresscarteira de set/2026 | R$ 82,3m | -25,7% | -39,8 p.p. |
| P Multigestor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 85,3m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Santander Flexível Top Multimercado Crédito Privado Longo Prazo - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,7m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Nordland Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 86,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Top 618 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 86,3m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Verde 14 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,3m | +11,3% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Nordland Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Nordland FIF Multimercado?
38.537.602/0001-55 (só os números: 38537602000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NORDLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Nordland FIF Multimercado?
Charles River Administradora de Recursos Financeiros LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Nordland FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Nordland Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (59,98%), CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (34,21%), CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP. LIMITADA (4,77%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 86,1m sobre um patrimônio de R$ 86,1m.
Qual o patrimônio do Nordland Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 86.053.130,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.537.602/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam