Multimercado
Funpresp-jud - Consolidador Argus Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.806.326/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Funpresp-jud - Consolidador Argus Rv FIF Multimercado, CNPJ 58.806.326/0001-90: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 204,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,22%), TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (1,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR ARGUS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 204,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 198 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,4% | +11,6% | -6,2 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +33,0% | +12,1% | +20,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,29m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Funpresp-jud - Consolidador Argus Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 198 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (10,39%), Ação preferencial (7,17%), Ação preferencial (6,57%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 21,2m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 14,7m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 13,4m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 7,58m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 7,08m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 6,54m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 6,07m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 5,98m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 5,82m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 5,59m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 5,06m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 4,75m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 4,65m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 4,64m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 4,18m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 3,79m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 3,55m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 3,49m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 3,42m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 3,13m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,98m
VALE S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,73m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,7m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,69m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,57m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 198 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,22%
ValorR$ 178,1m
Trend ETF Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 22,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 2,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 873,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 204,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 204,2m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.097,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Multiportifólio 2 Conservador FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 201,3m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Funpresp-jud - Consolidador Strigata Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 203,5m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Funpresp-jud - Consolidador Argus Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 204,2m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Kapitalo K10 Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 209,2m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Direct Genoa Capital Vestas Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 209,5m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| Vit High Yield 180 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 210,6m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Absolute Pace Abs Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 215,5m | +10,0% | -4,2 p.p. |
Perguntas sobre Funpresp-jud - Consolidador Argus Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Funpresp-jud - Consolidador Argus Rv FIF Multimercado?
58.806.326/0001-90 (só os números: 58806326000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR ARGUS RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Funpresp-jud - Consolidador Argus Rv FIF Multimercado?
Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Funpresp-jud - Consolidador Argus Rv FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Funpresp-jud - Consolidador Argus Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (87,22%), TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (1,20%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 204,2m sobre um patrimônio de R$ 204,2m.
Qual o patrimônio do Funpresp-jud - Consolidador Argus Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 204.153.779,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.806.326/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam