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Renda fixa

Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 59.067.509/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 59.067.509/0001-02: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,5m e 65 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Maud Capital Gestora de Ativos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (18,05%), DEB (5,03%), DEB (5,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAUD CAPITAL DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 69,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
48 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
65Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Maud Capital Gestora de Ativos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
21/01/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,8%+11,6%-0,8 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025+9,4%+11,0%-1,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 13,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (28,19%), DEB (5,28%), DEB (4,77%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo28,19%

    ValorR$ 19,5m

  • DEB

    VALEB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 3,67m

  • DEB

    TIMS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,77%

    ValorR$ 3,31m

  • DEB

    ITPO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    STBP35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    NEOE16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,39%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    CPLD37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    PETR26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    CPFGA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,86%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    SBSPD4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 1,95m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    SAPRB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 1,92m

  • DEB

    ELET42Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 1,8m

  • DEB

    ETBA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    TAEEB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    RECV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    ENGIA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    CGOS13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 1,34m

  • DEB

    CCROB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    ERDVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    CEED12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    CMGD28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    RISP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    TIET29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 812,2k

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 775,2k

  • DEB

    EGIE29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 757,4k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,05%

    ValorR$ 12,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 3,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 3,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 3,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,56%

    ValorR$ 3,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 2,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,01%

    ValorR$ 2,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 2,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,35%

    ValorR$ 2,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 2,07m

  • Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 2,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 1,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 1,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 1,46m

Mostrar as outras 27 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 991,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 855,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 797k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 750,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 727,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 696,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 632,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 483,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 399,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 391,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 379,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 362,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 357,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 326,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 316,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 281,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 243,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 236,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 185,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 126,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 108,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 89,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 53,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 44,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 9,41k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,99k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 69,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
47todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 69,5m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.974,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Gca Active Fix 5 FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 68,2m+14,2%0,0 p.p.
Ton Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 69,1m+13,7%-0,5 p.p.
Premium Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 69,1m+10,8%-3,4 p.p.
Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 69,5m+13,0%-1,2 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Vancouvercarteira de set/2026R$ 69,5m+6,9%-7,3 p.p.
Kancap 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 76,3m——
Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 86,7m+4,4%-9,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

59.067.509/0001-02 (só os números: 59067509000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAUD CAPITAL DEBÊNTURES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

Maud Capital Gestora de Ativos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (18,05%), DEB (5,03%), DEB (5,00%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 69,5m sobre um patrimônio de R$ 69,5m.

Qual o patrimônio do Maud Capital Debêntures Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 69.480.895,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.067.509/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam