Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 56.953.877/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 86,7m distribuído em 86 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,67%), DEB (3,94%), DEB (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LIP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 86,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 86,7m99,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.023,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 7,52m | 8,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 3,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 3,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,06m | 3,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 3,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 2,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,8k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938k | 1,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 915k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 841,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 794,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,6k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,9k | 0,43% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316k | 0,36% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam