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Renda fixa

Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 56.953.877/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 56.953.877/0001-51: rendeu +4,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 86,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,67%), DEB (3,94%), DEB (3,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: LIP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 86,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
86No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+4,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
3Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/08/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 10,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,85retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+2,8%+10,5%-7,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024-0,7%+2,7%-3,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,67%

    ValorR$ 7,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 3,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 3,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 3,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,31%

    ValorR$ 2,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 2,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 2,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,77m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 1,3m

Mostrar as outras 66 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 1,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 997,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 955,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 938k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 915k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 899,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 875,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 873,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 866,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 841,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 809,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 794,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 794,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 786,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 773,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 766,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 750,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 742,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 727,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 647,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 641,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 636,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 605,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 603,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 578,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 566k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 509,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 473,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 427k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 398,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 391k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 376,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 373,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 346,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 339,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 331,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 323,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 316,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 316k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2036-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 315,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 295,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 287,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 286,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 257,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 255k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 239,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 203,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 175,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 172,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 159,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 152,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 80,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 74,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 61k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 42,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 33k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 31k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 24k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 86,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
86todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 86,7m99,62% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 48k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 48.023,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Monte Bravo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 85,5m+14,4%-0,1 p.p.
Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 86,7m+4,1%-10,4 p.p.
BB Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Classe 200 FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 87,1m+13,7%-0,8 p.p.
Safra Infra Premium Profissional II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 88,1m+7,2%-7,3 p.p.
Santander Pb Shakti Investimento em Infra Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 88,4m——
Skiathos II FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 88,4m+8,7%-5,7 p.p.
Silver Lake III Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 110,7m+5,2%-9,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

56.953.877/0001-51 (só os números: 56953877000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LIP FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,67%), DEB (3,94%), DEB (3,52%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 86,7m sobre um patrimônio de R$ 86,7m.

Qual o patrimônio do Lip Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 86.679.298,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.953.877/0001-51, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam