Multimercado
Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 59.039.061/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult CP, CNPJ 59.039.061/0001-05: tem patrimônio de R$ 11,1m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (98,69%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (1,45%), Valores a Pagar (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU CADENZA PREV FIE I FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 86 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Paramis Br Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 86 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,44%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (4,04%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 448,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 420,4k
DEB
ORMA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 392,6k
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 348,3k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 303,6k
DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.777.129/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 302,7k
DEB
SBSPC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 271,3k
BANCO XP S.A - venc. 2029-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 221,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 220,2k
DEB
CTEP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 209k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 192,5k
DEB
SVEA15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 191,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 187,1k
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.756.137/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 185,6k
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 178,9k
DEB
ENEV48Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 178,6k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 175,9k
DEB
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 158,7k
DEB
VERTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 153,7k
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 152,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 150k
DEB
OZNH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 146,8k
CRI/OPEA/241125/181130/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 141,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 86 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,69%
ValorR$ 10,9m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 160,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 18,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,1m100,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,2k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.188,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,8% | +10,5% | -0,7 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,4% | +2,3% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Hedge Plus FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m | — | — |
| Alto Mar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,6m | — | — |
| BB Dlc&filhos Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 11m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Tolkien Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11m | — | — |
| Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,1m | — | — |
| Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,5m | -42,3% | -56,7 p.p. |
| M Wm Corporate Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +13,6% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult CP?
59.039.061/0001-05 (só os números: 59039061000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU CADENZA PREV FIE I FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult CP?
Paramis Br Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (98,69%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (1,45%), Valores a Pagar (0,16%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,1m sobre um patrimônio de R$ 11,1m.
Qual o patrimônio do Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 11.066.454,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.039.061/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam