Multimercado
Tolkien Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 62.074.181/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tolkien FIF Multimercado, CNPJ 62.074.181/0001-58: tem patrimônio de R$ 11m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: RESGATE A LIQUIDAR (CR DITO) (100,51%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,32%), TAXA DE GEST O (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOLKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 04/08/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 97,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tolkien Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: RESGATE A LIQUIDAR (CRÉDITO) (100,42%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (0,26%), TAXA DE GESTÃO (0,13%). Retrato de ago/2026.
RESGATE A LIQUIDAR (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo100,42%
ValorR$ 11,1m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 29,4k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 14,7k
TAXA DE CUSTÓDIA
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,89k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,39k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.313.878/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: TOLKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (62.074.181/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,88%
Valor-R$ 97,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
RESGATE A LIQUIDAR (CR DITO)
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo100,51%
ValorR$ 11,1m
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 35,4k
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 17,7k
TAXA DE CUST DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,89k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,78k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,2m101,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 117,9k-1,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 117.894,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto12/12/2025 a 12/08/2026 | +22,0% | +9,3% | +12,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alto Mar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 10,6m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| SPX Nimitz C6 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Tolkien Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11m | — | — |
| Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,1m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Equinox Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 11,5m | -44,9% | -59,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Oabprev Ne FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 11,6m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| M Wm Corporate Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 18,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Tolkien Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Tolkien FIF Multimercado?
62.074.181/0001-58 (só os números: 62074181000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOLKIEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tolkien FIF Multimercado?
Reag Jus Gestão de Ativos Judiciais LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tolkien FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tolkien Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RESGATE A LIQUIDAR (CR DITO) (100,51%), TAXA DE ADMINISTRA O (0,32%), TAXA DE GEST O (0,16%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 11,2m sobre um patrimônio de R$ 11m.
Qual o patrimônio do Tolkien Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 11.048.450,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.074.181/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam