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Multimercado

BB Dlc&filhos Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim

CNPJ 59.818.969/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BB Dlc&filhos FIC de FIF Multimercado CP Resp Lim, CNPJ 59.818.969/0001-17: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), BANCO BRASIL CAIXA (0,08%), AUDITORIA A PAGAR (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BB DLC&FILHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 11m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
32 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
10/03/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,51retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,3%+11,6%-0,4 p.p.
2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025+7,3%+7,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 8,83k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BB Dlc&filhos Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (37,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (5,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (5,42%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo37,47%

    ValorR$ 4,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,73%

    ValorR$ 632,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,42%

    ValorR$ 598,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,13%

    ValorR$ 566,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 560,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,88%

    ValorR$ 538,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 437,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 434k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 431,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 417,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 409,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,69%

    ValorR$ 407,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 389k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 382,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 257k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 177,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 148,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 56k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 48k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 10,5k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,87k

  • DIFERIR CVM 31/12/26

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,95k

  • IR FEDERAL RECOLHER

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,48k

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 128,67

  • CONTROLADORI A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 92,01

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,93%

    ValorR$ 11m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 9,7k

  • AUDITORIA A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,87k

  • DIFERIR CVM 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,95k

  • IR FEDERAL RECOLHER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,48k

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 128,67

  • CONTROLADORI A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 92,01

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 11mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 9,13k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 9.131,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Oby Long Short 2X FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 10,6m+0,9%-13,3 p.p.
SPX Nimitz C6 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11m+8,3%-5,9 p.p.
BB Dlc&filhos Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim (este fundo)carteira de set/2026R$ 11m+13,7%-0,4 p.p.
Tolkien Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 11m——
Icatu Cadenza Prev Fie I FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,1m+13,2%-0,9 p.p.
Absolute Delfos Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 11,5m+12,9%-1,3 p.p.
Icatu Vanguarda Oabprev Ne FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDAcarteira de mai/2026R$ 11,6m+12,7%-1,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BB Dlc&filhos Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim

Qual é o CNPJ do BB Dlc&filhos FIC de FIF Multimercado CP Resp Lim?

59.818.969/0001-17 (só os números: 59818969000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB DLC&FILHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BB Dlc&filhos FIC de FIF Multimercado CP Resp Lim?

BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BB Dlc&filhos FIC de FIF Multimercado CP Resp Lim?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BB Dlc&filhos Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), BANCO BRASIL CAIXA (0,08%), AUDITORIA A PAGAR (0,02%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 11m sobre um patrimônio de R$ 11m.

Qual o patrimônio do BB Dlc&filhos Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Lim?

R$ 11.034.863,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.818.969/0001-17, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam