Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 59.039.877/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,8m distribuído em 77 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (17,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,8m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.581,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,88m | 17,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,03m | 9,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 986,5k | 9,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,8k | 3,58% |
| CAIXA - venc. 2030-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,1k | 3,18% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 2,98% |
| DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 302,5k | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,3k | 2,49% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,4k | 1,90% |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 183,1k | 1,69% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,4k | 1,63% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,9k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 1,37% |
| CRI/OPEA/241125/181130/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 1,31% |
| CRI/CANASEC/050924/220927/41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,9k | 1,25% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 1,07% |
| DEUTSCHE BANK - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,8k | 1,07% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 1,02% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,7k | 0,95% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,94% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,1k | 0,92% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 99,9k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,88% |
| CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 94,9k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,67% |
| CRI/OPEA/231025/250929/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,58% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,52% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,52% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,49% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,48% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,36% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,1k | 0,35% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,34% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,30% |
| CRI/CANASEC/061023/220927/41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,30% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 0,29% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,29% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 27,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,24% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,18% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,17% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 17,6k | 0,16% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,15% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,15% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,15% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,11k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,79k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,68k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam