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Multimercado

Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 59.039.877/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult CP, CNPJ 59.039.877/0001-39: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 75 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (18,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
85 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Paramis Br Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/01/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,0%+11,6%+0,3 p.p.
2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025+2,4%+2,3%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 13,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (11,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (3,80%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,52%

    ValorR$ 1,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,53%

    ValorR$ 1,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 415,5k

  • DEB

    ORMA17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 392,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,56%

    ValorR$ 389,8k

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 348,3k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 303,6k

  • DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.777.129/0001-32)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 302,7k

  • DEB

    SBSPC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 271,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 221,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CTEP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 209k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 204,2k

  • DEB

    SVEA15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 191,9k

  • BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (26.756.137/0001-64)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 185,6k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 178,9k

  • DEB

    ENEV48Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 178,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 178,5k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 175,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 173,5k

  • DEB

    ARML14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 158,7k

  • DEB

    VERTB5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 153,7k

  • DEB

    UQFN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 152,8k

  • DEB

    OZNH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 146,8k

  • CRI/OPEA/241125/181130/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 141,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 139,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,73%

    ValorR$ 2,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,50%

    ValorR$ 1,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,12%

    ValorR$ 996,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 392,6k

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 348,3k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 303,6k

  • Directcon Fundo de Investimento Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,77%

    ValorR$ 302,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 271,3k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 221,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 209k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 191,9k

  • Basso Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 185,6k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-04-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 178,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 178,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 175,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 158,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 153,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 152,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 146,8k

  • CRI/OPEA/241125/181130/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 141,8k

Mostrar as outras 55 posições

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 117,3k

  • DEUTSCHE BANK - venc. 2028-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 117,1k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 112k

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 111,9k

  • CRI/CANASEC/050924/220927/41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 110,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 108,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 106,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 105,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 104,1k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 103,4k

  • MERCADO CREDITO - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 102,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 101,6k

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 99,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 99,6k

  • Cedar Octante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 91,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 89,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 89,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 83,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 79,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 78,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 73,8k

  • CRI/OPEA/231025/250929/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 64,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 63,1k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 57,5k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 57,3k

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 56,9k

  • BANCO PAN - venc. 2027-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 53,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 50,3k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 50k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 48,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 46,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 40k

  • BANCO PAN - venc. 2026-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 38,3k

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 38k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 37,6k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2027-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 34k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 33k

  • BANCO PAN - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 32,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 30,1k

  • CRI/CANASEC/061023/220927/41811375000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 26,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 26,2k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 20,5k

  • BANCO PAN - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 18,8k

  • Pine Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 17,4k

  • BANCO PAN - venc. 2027-03-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 17,1k

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 16,7k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 16,6k

  • BANCO PAN - venc. 2026-12-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 16,4k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2027-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 11,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,97k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 8,88k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 8,47k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 6,59k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,18k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
75todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 10,9m99,75% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 13,2k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 13.178,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
King77 Fund Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 3,4m——
Joule Apadma Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 10,3m+18,0%+3,8 p.p.
Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 10,9m+14,7%+0,5 p.p.
Novus Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 11m+21,0%+6,8 p.p.
Profectus I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 11,2m+5,6%-8,6 p.p.
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Perguntas sobre Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult CP?

59.039.877/0001-39 (só os números: 59039877000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU CADENZA PREV FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult CP?

Paramis Br Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (18,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,12%). O fundo declarou 75 posições no total, somando R$ 10,9m sobre um patrimônio de R$ 10,9m.

Qual o patrimônio do Icatu Cadenza Prev Fife FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 10.921.548,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.039.877/0001-39, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam