Direitos creditórios (FIDC)
Azumi Master Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.030.737/0001-13 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Azumi Master FIC de FIDC, CNPJ 53.030.737/0001-13: rendeu +18,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 66,7m e 42 cotistas. Fundo, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (15,04%), HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,95%), GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS (10,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 42Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Constituído em
- 28/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos acima.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 11,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,4% | +10,5% | +2,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +16,8% | +13,2% | +3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,04%
ValorR$ 10m
Havanti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 7,31m
Granfarm Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,84%
ValorR$ 7,23m
Campo Arado Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro) - Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 6,61m
Branca Lion Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 6,4m
Quartzo Alpha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 4,94m
Investmax Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 4,89m
Cse Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 4,59m
G3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 4,26m
Hikari Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 2,79m
Ecofinance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 2,6m
Lions Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 2,43m
Opinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,06m
Solenergy Crédito Solar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 989,1k
Seven Mp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 335,7k
Le Privilege Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 261,9k
PERFORMANCE Provis?o
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,9k
IOF APLICA RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,72k
VALID CONTA VALID
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,5k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
ORDEM VENDA RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,00
IOF RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 95,00
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 66,8m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 81,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 81.428,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Azumi Master Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Azumi Master FIC de FIDC?
53.030.737/0001-13 (só os números: 53030737000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Azumi Master FIC de FIDC?
Asset Wealth Management LTDA, com administração de Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Azumi Master Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (15,04%), HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,95%), GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS (10,84%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 66,8m sobre um patrimônio de R$ 66,7m.
Qual o patrimônio do Azumi Master Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada?
R$ 66.673.477,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.030.737/0001-13, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam