Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Srm
CNPJ 09.260.031/0001-56 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fundo de Investimento em Quotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado Srm declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 92,8m distribuído em 15 posições. As maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (25,65%), SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,24%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO SRM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 92,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 92,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.736,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | Aplicações em outros fundos | R$ 23,8m | 25,65% |
| SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 23,4m | 25,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 19,7m | 21,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS SRM EXODUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 19,5m | 20,99% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSAB | Aplicações em outros fundos | R$ 4,01m | 4,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49m | 1,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 870,2k | 0,93% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,7k | 0,02% |
| CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,4k | 0,01% |
| Auditoria | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9k | 0,01% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,18k | 0,00% |
| Despesa - Banco Liquidante | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 852,83 | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 818,76 | 0,00% |
| Taxa CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 818,76 | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 797,78 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam