Investimento no exterior
AZ Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.947.542/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
AZ Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie, CNPJ 62.947.542/0001-23: tem patrimônio de R$ 3,51m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por AZ Quest Prev LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AZ QUEST T R CL SHAR (98,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,63%), Disponibilidade (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,51m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Prev LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ QUEST T R CL SHAR
Outros fundos no exterior
Peso no fundo98,28%
ValorR$ 3,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 57,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,06k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,92
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,51mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,51m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,84-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no AZ Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF - Resp LimitadaR$ 3,51m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 29/10/2026 | -9,4% | +10,3% | -19,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 24,3k | -10,0% | -24,1 p.p. |
| Glz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,56m | — | — |
| Bradesco Multimanager Brl - Ie Fc - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,47m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| AZ Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,51m | — | — |
| Sum Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 3,51m | -11,0% | -25,2 p.p. |
| Los Chacayes II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,67m | +0,9% | -13,3 p.p. |
| Seagull Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 13,7m | -75,4% | -89,6 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie?
62.947.542/0001-23 (só os números: 62947542000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST TOTAL RETURN PRV FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie?
AZ Quest Prev LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o AZ Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST T R CL SHAR (98,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (1,63%), Disponibilidade (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,51m sobre um patrimônio de R$ 3,51m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Total Return Prv FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.512.769,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.947.542/0001-23, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam