Multimercado
Funpresp-jud - Consolidador Strigata Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.808.244/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Funpresp-jud - Consolidador Strigata Estruturados FIF Multimercado, CNPJ 58.808.244/0001-85: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 203,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,42%), VALORES A RECEBER (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR STRIGATA ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 203,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 334 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,6% | +10,5% | -3,9 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | +8,9% | +12,1% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,75b
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Funpresp-jud - Consolidador Strigata Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 334 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (56,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (53,84%), NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950 (51,73%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo56,10%
ValorR$ 114,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo53,84%
ValorR$ 109,6m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo51,73%
ValorR$ 105,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo51,07%
ValorR$ 104m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo51,05%
ValorR$ 103,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo49,28%
ValorR$ 100,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo47,14%
ValorR$ 96m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo45,47%
ValorR$ 92,6m
NTNB/STNC/170124/150529/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo44,22%
ValorR$ 90m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo42,23%
ValorR$ 86m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,56%
ValorR$ 84,6m
NTNB/STNC/150110/150830/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,92%
ValorR$ 79,2m
NTNB/STNC/140126/150531/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo37,56%
ValorR$ 76,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo35,56%
ValorR$ 72,4m
NTNB/STNC/060122/150832/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,82%
ValorR$ 54,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo26,52%
ValorR$ 54m
NTNB/STNC/040123/150533/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,30%
ValorR$ 53,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,54%
ValorR$ 52m
NTNB/STNC/150206/150535/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,68%
ValorR$ 42,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,56%
ValorR$ 39,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,39%
ValorR$ 35,4m
ABS HEDGE OFF SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo16,61%
ValorR$ 33,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,16%
ValorR$ 26,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 22,8m
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,97%
ValorR$ 22,3m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 334 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,56%
ValorR$ 202,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 872,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,73k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 203,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 203,6m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.454,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| XP Investor Long Biased FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 166,3m | +1,6% | -12,8 p.p. |
| Indus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 197,3m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Alocc Tna Multimercados Média Vol FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 197,3m | +4,0% | -10,5 p.p. |
| Cahalf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 199,5m | +22,8% | +8,4 p.p. |
| Funpresp-jud - Consolidador Strigata Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 203,5m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Itaú Futuramais Moderado FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 205,2m | +15,0% | +0,5 p.p. |
| Manager Absolute Vertex S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 207,2m | +7,8% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Funpresp-jud - Consolidador Strigata Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Funpresp-jud - Consolidador Strigata Estruturados FIF Multimercado?
58.808.244/0001-85 (só os números: 58808244000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNPRESP-JUD - CONSOLIDADOR STRIGATA ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Funpresp-jud - Consolidador Strigata Estruturados FIF Multimercado?
Funpresp-jud Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Funpresp-jud - Consolidador Strigata Estruturados FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Funpresp-jud - Consolidador Strigata Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,42%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 203,6m sobre um patrimônio de R$ 203,5m.
Qual o patrimônio do Funpresp-jud - Consolidador Strigata Estruturados Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 203.547.191,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.808.244/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam