Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.736.286/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,7m distribuído em 85 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,39%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALGEDI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,7m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.685,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,63m | 9,39% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,39m | 6,19% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,3m | 5,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870k | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,2k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,1k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,3k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,2k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,1k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,1k | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,3k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,4k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,8k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,9k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,8k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,2k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,7k | 1,67% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,8k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,5k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,5k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,1k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,1k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,1k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,9k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,7k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,9k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,2k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,9k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,2k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,5k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,4k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,7k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,7k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,9k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,7k | 0,47% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,99k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,8k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam