Renda fixa
Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 58.736.286/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 58.736.286/0001-58: rendeu +6,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 38,7m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 85 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,39%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALGEDI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 136 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,6% | +10,5% | -5,9 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +12,3% | +13,2% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 136 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,93%), DEB (2,25%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 3,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 2,3m
DEB
SBSPK8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 870k
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 839,2k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 805,1k
DEB
UHSM12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 804,3k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 788,2k
DEB
ENAT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 766,1k
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 752,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 748,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 713,3k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 687,4k
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 674,8k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 668,9k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 658,8k
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 656k
DEB
VLIM17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 654,2k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 646,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 627,8k
DEB
PRAS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 613,5k
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 608,5k
DEB
PLSB1ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 586,1k
DEB
STBP45Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 581,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 570k
DEB
CEROB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 537,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 136 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,39%
ValorR$ 3,63m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 2,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 2,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 870k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 839,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 805,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 804,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 788,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 766,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 752,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 713,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 687,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 674,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 668,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 658,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 656k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 654,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 646,7k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 627,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 613,5k
Mostrar as outras 65 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 608,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 586,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 581,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 537,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 532,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 529,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 513,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 499,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 497,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 489,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 483,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 470k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 442,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 437,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 421,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 406,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 404,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 391,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 391,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 384,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 382,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 382,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 368,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 353,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 351,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 339,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 335,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 309,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 305,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 274,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 270,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 256,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 256,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 255,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 249,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 247,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 238,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 220,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 203,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 194,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 188,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 184,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 173,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 167,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 159,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 146,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 145,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 145k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 141,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 140,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 129,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 129,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 129,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 116,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 113k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 112k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 108,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 82,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 61,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 54,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 46,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 24,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 85todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,7m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.685,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
58.736.286/0001-58 (só os números: 58736286000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALGEDI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,39%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (5,93%). O fundo declarou 85 posições no total, somando R$ 38,7m sobre um patrimônio de R$ 38,7m.
Qual o patrimônio do Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 38.650.222,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.736.286/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam