Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Invest em Infra Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 58.341.982/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Invest em Infra Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,6m distribuído em 76 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (4,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 76todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,6m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,4k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.421,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,18m | 5,80% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,13m | 5,68% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,85m | 4,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 3,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 3,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,13m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,4k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,5k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,7k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,8k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,7k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,4k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,1k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,5k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,4k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,2k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,7k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,6k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610k | 1,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 589,7k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,5k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,7k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,8k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,4k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,4k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,3k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,9k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,4k | 0,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 316k | 0,84% |
| BRADESCO - venc. 2028-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,5k | 0,76% |
| BRADESCO - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,8k | 0,68% |
| INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 252,4k | 0,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 252,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,8k | 0,65% |
| CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 241,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,6k | 0,63% |
| BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 226,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192k | 0,51% |
| CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 185k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,34% |
| CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 123,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,6k | 0,30% |
| CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 79,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3k | 0,08% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam