Renda fixa

Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Invest em Infra Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 58.341.982/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - CI RF Invest em Infra CP, CNPJ 58.341.982/0001-65: rendeu +9,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,6m e 100 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mirabaud Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 76 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (4,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 37,6m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 69 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses: +9,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 100Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor: Mirabaud Investimentos LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 04/12/2024
Índice de referência: Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Taxa de administração: 0,8% ao ano
Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B5.
Aplicação mínima: R$ 1.000,00
Resgate: cota em D+30, dinheiro em D+1
Risco: 4 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+7,7%	+11,6%	-3,9 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025	+8,4%	+12,1%	-3,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 87,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Invest em Infra Crédito Privado - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 69 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (7,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (6,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,76%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 2,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 2,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 2,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 1,68m
DEB
CPGTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,41m
DEB
SBSPC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,31m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 1,04m
DEB
CTGE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,04m
DEB
MOTVB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,03m

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
RUMOA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 945,7k
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 945,5k
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 924,2k
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 892,4k
DEB
EBENA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 881,7k
DEB
NEOE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 862,1k
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 833,3k
DEB
APFD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 746,9k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 715,5k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 690,5k
DEB
CMGD28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 670,7k
DEB
PALFB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 662,3k
DEB
COCEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 624,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 589,6k
DEB
TAEEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 546k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 69 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 2,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 2,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 1,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 975,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 950,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 923,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 915,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 886,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 872,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 784,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 716k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 696,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 681,4k

Mostrar as outras 56 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 680,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 648,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 610,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 610k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 589,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 548k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 532,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 517,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 511,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 501,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 498,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 485,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 422,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 379,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 366,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 359,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 333,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 316k
BRADESCO - venc. 2028-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 287,5k
BRADESCO - venc. 2029-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 285,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 275k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 259,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 258,8k
Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 252,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 252,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 247,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 246,8k
Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 241,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 237,6k
Banfita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 226,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 221,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 221,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 217,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 195,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 192k
Credere Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 185k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 182,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 158k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 157,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 155,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 132k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 128,3k
Capital Finanças Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 123,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 118,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 113,6k
Chimera Alternative Assets Xii Sr Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 79,8k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 76,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 75,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 62,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 43,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 35,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 32,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 32,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 30,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 37,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 76todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 37,6m99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 65,4k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 65.421,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
G2lm Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 36,9m	+6,5%	-7,7 p.p.
Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Invest em Infra Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 37,6m	+9,6%	-4,6 p.p.
BB Lcpc Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026	R$ 37,6m	+7,8%	-6,4 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Icelandcarteira de set/2026	R$ 38m	+8,1%	-6,1 p.p.
Bnb Máximo Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 38,2m	+13,3%	-0,9 p.p.
Black Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 38,4m	+3,5%	-10,7 p.p.
Lmp Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 38,5m	-4,3%	-18,4 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Invest em Infra Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - CI RF Invest em Infra CP?

58.341.982/0001-65 (só os números: 58341982000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MIRABAUD DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INVEST EM INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - CI RF Invest em Infra CP?

Mirabaud Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - CI RF Invest em Infra CP?

0,8% ao ano. Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B5.. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - CI RF Invest em Infra CP?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - CI RF Invest em Infra CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Invest em Infra Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (4,92%). O fundo declarou 76 posições no total, somando R$ 37,6m sobre um patrimônio de R$ 37,6m.

Qual o patrimônio do Mirabaud Debentures Incentivadas FIF - Ci RF Invest em Infra Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 37.581.912,16 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.341.982/0001-65, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 76 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam