Hole-in-one FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 65.072.545/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Hole-in-one FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,6m distribuído em 77 posições. As maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (24,91%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (17,90%), DEB (4,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HOLE-IN-ONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,6m99,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.908,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,61m | 24,91% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,91m | 17,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 4,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 4,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 3,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 2,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,4k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,1k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,2k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,4k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,9k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,1k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,5k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,10% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 38,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,08% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,6k | 0,07% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,1k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,64k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,64k | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,02k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,94k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 222,56 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,34 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam