Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 V Unity
CNPJ 57.473.697/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Ci Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 V Unity declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,8m distribuído em 36 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (7,20%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,13%), DEB (6,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 V UNITY
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,8m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,6k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.579,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,79m | 7,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,77m | 7,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 6,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 5,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 5,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 3,30% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-12-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,4k | 2,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,3k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,7k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,1k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,1k | 2,37% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 796,9k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 786,3k | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,7k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,4k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,6k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,6k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,8k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,4k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 0,67% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,8k | 0,07% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam