Jomitesi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 62.340.543/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jomitesi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 39,6m distribuído em 85 posições. As maiores: BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (16,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (5,82%), DEB (5,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOMITESI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 39,7m99,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.197,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,39m | 16,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,31m | 5,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 5,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 4,35% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 3,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 3,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 3,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 2,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,6k | 2,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 916,7k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,6k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 806,1k | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 787,1k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,5k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 622,8k | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 562k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,7k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,7k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 463k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,3k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,3k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,1k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,8k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,5k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,11% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,9k | 0,08% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,6k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,3k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,87k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,01k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,98k | 0,01% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,5k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 236,47 | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 77,36 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam