Renda fixa
Sul América Classe a Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitada
CNPJ 20.789.785/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sul América Classe a FIF RF CP de, CNPJ 20.789.785/0001-30: rendeu +14,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 549,7m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-30 (15,20%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 (9,40%), BRADESCO - venc. 2027-04-12 (8,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 549,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 43No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Administrador
- Sul America Investimentos Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,4% | +10,9% | +1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,4% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,20%
ValorR$ 83,6m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,40%
ValorR$ 51,7m
BRADESCO - venc. 2027-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 47,8m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,46%
ValorR$ 41m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 40,8m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 37,1m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-12
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 29,1m
PORTOSEG S.A - venc. 2027-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 24,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 23,8m
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-11-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 21,5m
ABC BRASIL - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 20,2m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 19,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 13,6m
BRADESCO - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 10,5m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-09
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 9,48m
BRADESCO - venc. 2027-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 8,2m
CITIBANK - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 8,03m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 7,6m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-11-24
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 7,53m
STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,58m
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
BRADESCO - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 4,43m
BANCO STELLANTI - venc. 2026-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,92m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,46m
BRADESCO - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,34m
BRADESCO - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,31m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,11m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 2,81m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,71m
BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 2,56m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 2,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,05m
BRADESCO - venc. 2027-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,64m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,36m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,35m
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,04m
BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 918,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 916,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 765,3k
BRADESCO - venc. 2026-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 710,7k
BRADESCO - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 531,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 343,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 549,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 553,8m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,11m-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.105.374,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 526,6m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Trend Pe X Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 542,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Hiperfundo -Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 548,4m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Atuarial Bd Ba Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 549,6m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| Sul América Classe a Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 549,7m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Ima-b II FIF Incentivado em Infra RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 552,3m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Safra Infra Cdi Master Vi FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 614,5m | — | — |
Perguntas sobre Sul América Classe a Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sul América Classe a FIF RF CP de?
20.789.785/0001-30 (só os números: 20789785000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sul América Classe a FIF RF CP de?
Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sul América Classe a FIF RF CP de?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sul América Classe a Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-30 (15,20%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 (9,40%), BRADESCO - venc. 2027-04-12 (8,70%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 553,8m sobre um patrimônio de R$ 549,7m.
Qual o patrimônio do Sul América Classe a Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitada?
R$ 549.704.133,56 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.789.785/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam