Sul América Classe a Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitada
CNPJ 20.789.785/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sul América Classe a Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado de Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 549,7m distribuído em 43 posições. As maiores: BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-30 (15,20%), BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 (9,40%), BRADESCO - venc. 2027-04-12 (8,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SUL AMÉRICA CLASSE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 549,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 43todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 553,8m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,11m-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.105.374,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6m | 15,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,7m | 9,40% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8m | 8,70% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41m | 7,46% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8m | 7,41% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1m | 6,74% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-11-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,1m | 5,30% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 4,41% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 4,33% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-11-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,5m | 3,91% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 3,67% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 3,58% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,6m | 2,48% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 1,91% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,48m | 1,72% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2m | 1,49% |
| CITIBANK - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03m | 1,46% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,6m | 1,38% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-11-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,53m | 1,36% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,83% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43m | 0,80% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,92m | 0,71% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,63% |
| BRADESCO - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,60% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,60% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,56% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,51% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,49% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,46% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,41% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,05m | 0,37% |
| BRADESCO - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,29% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,24% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,18% |
| BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,9k | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 916,1k | 0,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,3k | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,12% |
| BRADESCO - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,3k | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,7k | 0,06% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam