Renda fixa
BB Besc Renda Fixa Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 03.213.328/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Besc RF Referenciado DI Institucional FIF, CNPJ 03.213.328/0001-84: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,71m e 216 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: AMORT. RECEB DESV CCB (286,45%), AMORT. CCB A RECEB. (286,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (53,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,71m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 216Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -6,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,3% | +10,5% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,6% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,0% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,9% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AMORT. RECEB DESV CCB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo286,45%
ValorR$ 4,89m
AMORT. CCB A RECEB.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo286,45%
ValorR$ 4,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo53,33%
ValorR$ 910,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,40%
ValorR$ 399,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 199,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,69%
ValorR$ 199,7k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 5,12k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,91k
PROV.AUDIT 31/03/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,2k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 865,75
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 818,76
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 95,03
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,40
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,86
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,43
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,71mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m673,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,8m-573,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.798.779,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Desenvolver FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,67m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fi em Cotas de Fundos Incent de Invest Finan em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 1,69m | +8,7% | -5,8 p.p. |
| BB Besc Renda Fixa Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,71m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Itaú Personnalité Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,73m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| Vinland Renda Fixa Ativo I Seleção FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,91m | +10,1% | -4,3 p.p. |
| Vinland Renda Fixa Ativo I a FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1,97m | +11,0% | -3,5 p.p. |
| Ml Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,29m | +12,8% | -1,6 p.p. |
Perguntas sobre BB Besc Renda Fixa Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Besc RF Referenciado DI Institucional FIF?
03.213.328/0001-84 (só os números: 03213328000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB BESC RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Besc RF Referenciado DI Institucional FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Besc RF Referenciado DI Institucional FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Besc Renda Fixa Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AMORT. RECEB DESV CCB (286,45%), AMORT. CCB A RECEB. (286,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (53,33%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 11,5m sobre um patrimônio de R$ 1,71m.
Qual o patrimônio do BB Besc Renda Fixa Referenciado DI Institucional Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 1.707.460,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.213.328/0001-84, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam