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Renda fixa

Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master Fundo de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

CNPJ 56.048.468/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master FIF em Infra RF, CNPJ 56.048.468/0001-00: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,61m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 108 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (9,24%), DEB (7,45%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FUND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,61m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
107 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,1 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,4%+11,6%-2,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,2%+14,3%+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 266,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master Fundo de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 107 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (9,24%), DEB (7,45%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10) (7,27%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,24%

    ValorR$ 148,8k

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,45%

    ValorR$ 120,1k

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,27%

    ValorR$ 117,3k

  • RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 116,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,11%

    ValorR$ 114,7k

  • DEB

    EGIEA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 77,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 76,4k

  • DEB

    SBSPE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 58,4k

  • DEB

    PALFB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 58,4k

  • DEB

    TIMS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 52,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    CGOS16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 50k

  • DEB

    MRSAC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 47,3k

  • DEB

    AESOA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 45,7k

  • DEB

    RSAN26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 35,6k

  • DEBENTURES / ISIN: BREGIEDBS0O6 / 15/06/2035 / 02474103000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 30,4k

  • DEB

    RECV14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 30,1k

  • DEB

    ELPLC8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 25,8k

  • DEB

    CEPEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 25,1k

  • DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS213 / 15/01/2035 / 43776517000180

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 23,3k

  • DEBENTURES / ISIN: BRPALFDBS0M7 / 15/02/2035 / 33050196000188

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 22,9k

  • DEB

    CEEBC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 22,4k

  • DEB

    RSAN16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 20k

  • DEBENTURES / ISIN: BRCGOSDBS078 / 15/05/2036 / 01543032000104

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 19,5k

  • DEB

    COMR15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 19,3k

  • DEBENTURES / ISIN: BRMRSADBS0J5 / 15/09/2038 / 01417222000177

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 18,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 107 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo9,24%

    ValorR$ 148,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,45%

    ValorR$ 120,1k

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,27%

    ValorR$ 117,3k

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,24%

    ValorR$ 116,7k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,11%

    ValorR$ 114,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 77,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 76,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 58,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 58,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 52,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 50k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,93%

    ValorR$ 47,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 45,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 35,6k

  • DEBENTURES / ISIN: BREGIEDBS0O6 / 15/06/2035 / 02474103000119

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 30,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 30,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 25,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 25,1k

  • DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS213 / 15/01/2035 / 43776517000180

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 23,3k

  • DEBENTURES / ISIN: BRPALFDBS0M7 / 15/02/2035 / 33050196000188

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 22,9k

Mostrar as outras 88 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 22,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 20k

  • DEBENTURES / ISIN: BRCGOSDBS078 / 15/05/2036 / 01543032000104

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 19,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 19,3k

  • DEBENTURES / ISIN: BRMRSADBS0J5 / 15/09/2038 / 01417222000177

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 18,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 18k

  • DEBENTURES / ISIN: BRAESODBS010 / 15/03/2038 / 00194724000113

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 17,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 17,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 17,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 15,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 14,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 13,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 13,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 12,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 12,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 12k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 12k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 11,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 10,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 10,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 10,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 9,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 9,36k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 9,36k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 9,16k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 8,81k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 8,73k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 8,51k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 8,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 8,06k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 8,03k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 7,93k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 7,09k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 6,92k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 6,79k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 6,47k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 6,24k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 6,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 5,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 5,85k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 5,42k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 5,36k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 5,15k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 5,06k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,98k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 4,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 4,63k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 4,55k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 4,43k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 4,12k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 4,06k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 4,05k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 4,04k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,95k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,93k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,51k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 3,49k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,36k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,35k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,31k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 3,24k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 3,17k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,93k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,16k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,15k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,11k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 2,04k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,12k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,08k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,04k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 966,31

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 921,33

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 911,66

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 715,56

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 254,53

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 238,52

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 162,82

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 127,01

  • DI1FF31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 70,08

  • DI1FF32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 29,94

  • DI1FF30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,96

  • DI1FF30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 12,98

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,61mno mês de mai/2026
Posições declaradas
108todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,88m116,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 266,2k-16,53% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 266.231,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master FIF em Infra RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Cash Allocation FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,58m+12,0%-2,2 p.p.
BTG Patrimonial Fi em Cotas de Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,6m+2,3%-11,9 p.p.
Multinvest Institucional Fundo de Investimento Renda Fixa Imab-5carteira de set/2026R$ 1,6m-6,0%-20,2 p.p.
Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master Fundo de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,61m+11,1%-3,1 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Recuperação Brasil Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 1,66m-33,5%-47,4 p.p.
Itaú Inflation Index Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,72m+9,5%-4,7 p.p.
Vox Ccat Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 235,5m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master Fundo de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master FIF em Infra RF?

56.048.468/0001-00 (só os números: 56048468000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FUND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master FIF em Infra RF?

Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master FIF em Infra RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master Fundo de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (9,24%), DEB (7,45%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,27%). O fundo declarou 108 posições no total, somando R$ 1,88m sobre um patrimônio de R$ 1,61m.

Qual o patrimônio do Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master Fundo de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa?

R$ 1.610.656,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.048.468/0001-00, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam