Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master Fundo de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 56.048.468/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master Fundo de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,61m distribuído em 108 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (9,24%), DEB (7,45%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS CLOSED FUND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,61mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,88m116,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 266,2k-16,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 266.231,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 148,8k | 9,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,1k | 7,45% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 117,3k | 7,27% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 116,7k | 7,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 114,7k | 7,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,3k | 4,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 76,4k | 4,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 3,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,4k | 3,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,4k | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50k | 3,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3k | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 2,20% |
| DEBENTURES / ISIN: BREGIEDBS0O6 / 15/06/2035 / 02474103000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 1,55% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSBSPDBS213 / 15/01/2035 / 43776517000180 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 1,44% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPALFDBS0M7 / 15/02/2035 / 33050196000188 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20k | 1,23% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCGOSDBS078 / 15/05/2036 / 01543032000104 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 1,19% |
| DEBENTURES / ISIN: BRMRSADBS0J5 / 15/09/2038 / 01417222000177 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 1,11% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAESODBS010 / 15/03/2038 / 00194724000113 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,36k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,16k | 0,56% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,81k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,73k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,03k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,92k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,47k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,43k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,04k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,31 | 0,05% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 921,33 | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,66 | 0,05% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 715,56 | 0,04% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,53 | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 238,52 | -0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 162,82 | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 127,01 | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,08 | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,94 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,96 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,98 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam