Multimercado
Ocean Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 58.568.493/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ocean FIF, CNPJ 58.568.493/0001-40: rendeu +339,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,4m e 4 cotistas. Fundo, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,50%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,56%), AUDITORIA PROVISAO (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +339,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 27/12/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +339,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 325,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 384,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,6% | +11,6% | -15,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +277,6% | +14,3% | +263,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 28,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ocean Fundo de Investimento Financeiro investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII (236,20%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (99,85%), Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80) (0,29%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo236,20%
ValorR$ 28,5m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo99,85%
ValorR$ 12m
Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 35,6k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 22,8k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,95k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,95k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,9k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,61k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,66
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,26
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: WAVE FDO INVEST IMOBILIA RESP LTDA (58.568.605/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Sem detalhamento: OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (58.568.493/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 11k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 16,5k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,20%
Valor-R$ 25k
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-236,20%
Valor-R$ 28,5m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Wave Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,50%
ValorR$ 13,3m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 75,3k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,05k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,61k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,61k
TX ESCRT FIX PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,76k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 976,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,4m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,6k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.552,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,2m | -53,4% | -67,6 p.p. |
| Santander Pb 50 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 13,3m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Ocean Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,4m | +339,7% | +325,5 p.p. |
| Central Real Estate I Feeder II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 13,4m | -0,1% | -14,2 p.p. |
| Bnvt Signature 95 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,7m | — | — |
| Mbm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14m | +139,9% | +125,7 p.p. |
| Rps Total Return Advisory D30 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,8m | -6,6% | -20,8 p.p. |
Perguntas sobre Ocean Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Ocean FIF?
58.568.493/0001-40 (só os números: 58568493000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ocean FIF?
Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ocean Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são WAVE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,50%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,56%), AUDITORIA PROVISAO (0,03%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 13,4m sobre um patrimônio de R$ 13,4m.
Qual o patrimônio do Ocean Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 13.352.243,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.568.493/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam