Capitania Infra Renda 90 II FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 58.542.932/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitania Infra Renda 90 II FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,31m distribuído em 81 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,27%), CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (3,81%), DEB (3,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,31mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,38m102,78% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74k-3,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.983,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 4,27% |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 88,1k | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,6k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 2,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,9k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,5k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,5k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5k | 1,62% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 1,24% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 26,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,85% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6k | 0,67% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6k | 0,67% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6k | 0,67% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6k | 0,67% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6k | 0,67% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6k | 0,67% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6k | 0,67% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6k | 0,67% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6k | 0,67% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,6k | 0,67% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,76k | 0,42% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,22k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,1k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,04% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,04% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 503,78 | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 358,37 | 0,01% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,62 | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 170,85 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,82 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam