Renda fixa

Capitania Infra Renda 90 II FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 58.542.932/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitania Infra Renda 90 II FIF RF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 58.542.932/0001-46: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,94m e 43 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Capitânia Alternatives S/A e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 81 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,15%), CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (4,56%), DEB (2,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 1,94m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 384 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 43Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Capitânia Alternatives S/A
Administrador: Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 23/12/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,61retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+5,8%	+11,6%	-5,8 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025	+16,1%	+12,1%	+4,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 75,3k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitania Infra Renda 90 II FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 384 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,79%), DEB (3,16%), DEB (2,75%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 110,8k
DEB
DGDE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 73,1k
DEB
IPIL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 63,8k
DEB
DESK19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 62,2k
DEB
HVRD15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 59,6k
DEB
EBAS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 50,8k
DEB
CONX12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 50k
DEB
GLUZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 49,6k
DEB
ITPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 49,1k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 47,9k
DEB
VIMT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 47,6k
DEB
SUMI19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 46,8k
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 45,3k
DEB
VERO12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 43,8k
DEB
CJEN13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 43,3k
DEB
CRMG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 43,2k
DEB
ABFR12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 39,8k
DEB
VERTB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 39,7k
DEB
RMGG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 39,7k
DEB
TEPA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 39,6k
DEB
CNRD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 39,3k
DEB
QMCT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 39,1k
DEB
APPSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 37,9k
DEB
AGIZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 37,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 384 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 99,9k
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 88,5k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 45,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 44,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 44,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 44,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 44,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 44,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 44,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 39,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 39,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 39,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 38,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 38,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 38,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 38,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 38,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 33,8k

Mostrar as outras 61 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 33,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 33,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 33,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 33,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 33,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 32,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 32,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 31,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 31,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 30,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 30,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 29,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 29,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 29,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 27,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 27,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 27,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 27,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 27,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 25,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 24,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 23,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 23,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 22,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 22,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 22,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 22,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 21,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 20,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 20,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 20k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 18,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 787,40
Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 768,51
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 399,57
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 296,10
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 296,04
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 296,03
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 295,90
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 295,74
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 295,54
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 295,54
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 295,46
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 295,25
Ver a carteira deste fundo
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 295,25
Ver a carteira deste fundo
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 209,22
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 208,78
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 171,92
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 166,95
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,69
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,43
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,32

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 1,94mno mês de set/2026
Posições declaradas: 81todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 2,02m103,77% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 80,7k-4,16% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 80.732,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,9m	+10,5%	-3,7 p.p.
Bradesco Prime Net FIF - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 1,92m	+12,6%	-1,6 p.p.
Capitania Infra Renda 90 II FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 1,94m	+8,2%	-6,0 p.p.
Voyager DI Referenciado DI Exclusivo FIF Cic Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,26m	+13,7%	-0,5 p.p.
Impacto Horizonte Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 5,16m	+13,0%	-1,2 p.p.
Safra Infra Exclusivo RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 8,34m	—	—
Open K Feeder Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Investimento em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 20,2m	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capitania Infra Renda 90 II FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Capitania Infra Renda 90 II FIF RF Investimento em Infraestrutura?

58.542.932/0001-46 (só os números: 58542932000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA INFRA RENDA 90 II FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitania Infra Renda 90 II FIF RF Investimento em Infraestrutura?

Capitânia Alternatives S/A, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitania Infra Renda 90 II FIF RF Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Capitania Infra Renda 90 II FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (5,15%), CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (4,56%), DEB (2,33%). O fundo declarou 81 posições no total, somando R$ 2,02m sobre um patrimônio de R$ 1,94m.

Qual o patrimônio do Capitania Infra Renda 90 II FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada?

R$ 1.938.645,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.542.932/0001-46, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam