Renda fixa
Safra Infra Exclusivo RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 56.149.470/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Infra Exclusivo RF FIF Investimento em Infra CI em Infraestrutura em RF, CNPJ 56.149.470/0001-76: tem patrimônio de R$ 8,34m. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Disponibilidades (0,11%), Valores a Receber (0,09%), Valores a Pagar (0,07%). R$ 8,32m (99,71% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA EXCLUSIVO RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,34m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 30/07/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 8,32m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,84k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 6,28k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,34mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,1k0,27% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 8,32m99,71% do patrimônio
Sobram R$ 8.317.921,17 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Infra Exclusivo RF FIF Investimento em Infra CI em Infraestrutura em RF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Juno Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 855,4k neste fundo · carteira de nov/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Este CNPJ tem 2 subclasses com cota própria no período de 12 meses (BIPUC1736979008, Z5I6Y1736978653). Cada subclasse cobra taxas próprias e rende diferente. Um número único para o CNPJ seria a média de coisas distintas, e nenhum investidor teve esse resultado.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Banestes Vitória 500 FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,2m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| BTG Pactual Ans Soberano Fundo de Investimento Financeiro RF - Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,29m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Safra Infra Exclusivo RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,34m | — | — |
| Bradesco Prime FIF - Cic Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,43m | +11,2% | -2,9 p.p. |
| Sulamérica Crédito ESG Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Is de Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Sulamérica Crédito ESG Itaú FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Lp Is de Rlcarteira de set/2026 | R$ 10m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Safra Infra Exclusivo Pré II RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 73,6m | — | — |
Perguntas sobre Safra Infra Exclusivo RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Infra Exclusivo RF FIF Investimento em Infra CI em Infraestrutura em RF?
56.149.470/0001-76 (só os números: 56149470000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA EXCLUSIVO RF FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA EM RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Infra Exclusivo RF FIF Investimento em Infra CI em Infraestrutura em RF?
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Infra Exclusivo RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidades (0,11%), Valores a Receber (0,09%), Valores a Pagar (0,07%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 24,1k sobre um patrimônio de R$ 8,34m.
Qual o patrimônio do Safra Infra Exclusivo RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 8.342.046,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.149.470/0001-76, classe CLASSES - FIF.
O Safra Infra Exclusivo RF FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em Renda Fixa Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 8.317.921,17 — 99,71% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam