Investimento no exterior
Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.399.345/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Harmonia FIF Multimercado, CNPJ 58.399.345/0001-40: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,08%), OPPORTUNITY WM LÓGICA II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (6,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HARMONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.332 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/12/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,51retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,8% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.332 investimentos finais. Os maiores: PETR4 (25,80%), BBAS3 (21,11%), VALE3 (11,70%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,80%
ValorR$ 2,9m
BBAS3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,11%
ValorR$ 2,38m
VALE3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,05%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,00%
ValorR$ 1,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 982,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 830,3k
TEMPUS GE REAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 595,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 593,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 572,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 460,4k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 419,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 323,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 294,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 291,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 258,8k
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 258k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 253,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 230,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 222k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 203,4k
B3SA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 175,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 171,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 164,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 163,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.332 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Oawm Exm Classe de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo45,59%
ValorR$ 5,96m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 1,19m
Opportunity Wm Lógica II Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 889,8k
Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 829,5k
Opportunity Oawm Global Equity em Real Cic de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 653,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 545,6k
Kapitalo Zeta Merídia Fundo de Investimento em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 536,6k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 500,1k
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 495,1k
Opportunity Wm Yield 180 FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 364,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 340,7k
Tb Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 337,9k
Opeg Mirror Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 193k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 137,8k
Auster Foods I Classe a de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 97,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,11k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,78k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.561,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Calemi Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 12,6m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Gin&fred Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12,8m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Tareco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,6m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Bucama - Nível I FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,1m | +0,6% | -13,5 p.p. |
| Fator Escalada Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Sten D5 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 466,5m | — | — |
Perguntas sobre Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Harmonia FIF Multimercado?
58.399.345/0001-40 (só os números: 58399345000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HARMONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Harmonia FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Harmonia FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY OAWM EXM CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,08%), OPPORTUNITY WM LÓGICA II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA (6,80%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 13,1m sobre um patrimônio de R$ 13,1m.
Qual o patrimônio do Harmonia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 13.073.971,78 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.399.345/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam