Cadenza Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 58.354.005/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cadenza Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 182,4m distribuído em 186 posições. As maiores: MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL (3,11%), DEB (2,20%), DEB (1,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CADENZA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 182,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 186todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 182,4m99,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.448,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MARCATO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,69m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 1,76% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,55m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 2,45m | 1,34% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 1,23% |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,17m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,12% |
| CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,09% |
| CRI / ISIN: BRLSECCRI3U5 / 15/12/2034 / 48415978000140 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,99% |
| CEDAR OCTANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,68m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,90% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIVK5 / 25/09/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,90% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,89% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRIE80 / 28/03/2029 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,86% |
| CRI / ISIN: BRHBSCCRI0L9 / 05/12/2035 / 09304427000158 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,84% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI1A6 / 22/09/2027 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,81% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIZX9 / 21/11/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,80% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,76% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,75% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,36m | 0,74% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,70% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,68% |
| AEGPB5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,67% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,60% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,58% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,58% |
| PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,57% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,57% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,55% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,4k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,3k | 0,48% |
| BANCO GM S.A - venc. 2027-04-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 862,6k | 0,47% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,6k | 0,45% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 836,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,6k | 0,45% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 820k | 0,44% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,9k | 0,43% |
| DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 783,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 771,9k | 0,42% |
| DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO - venc. 2028-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,3k | 0,41% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726k | 0,39% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,9k | 0,37% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 606,7k | 0,33% |
| CRI / ISIN: BRTSSACRI5I3 / 26/06/2028 / 26609050000164 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,2k | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 572,2k | 0,31% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,3k | 0,30% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,1k | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 546,8k | 0,29% |
| APPALOOSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 527,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,5k | 0,25% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,6k | 0,25% |
| LEGATO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 445,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,1k | 0,22% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,1k | 0,21% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 378,8k | 0,20% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIJE6 / 17/08/2034 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 366,8k | 0,20% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 362,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,8k | 0,19% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI190 / 22/09/2027 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,3k | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 342,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,2k | 0,17% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 0,16% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,8k | 0,13% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,6k | 0,12% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,4k | 0,10% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 196,6k | 0,10% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2028-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,9k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2027-03-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,06% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2027-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,4k | 0,04% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,8k | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,03% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,2k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,5k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,03 | 0,00% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRI4G2 / 06/11/2027 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,95 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 186 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam