Previdência
Brasilprev Genoa Capital Cruise Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 43.403.792/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Brasilprev Genoa Capital Cruise FIC de FIF Multimercado, CNPJ 43.403.792/0001-58: rendeu +16,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 181,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA GENOA CAPITAL CRUISE FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,99%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,99%), Cotas Resgatar (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV GENOA CAPITAL CRUISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 181,9m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 155 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +12,6% | +10,5% | +2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,9% | +14,3% | -1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,6% | +10,9% | +1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | +5,2% | +4,3% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Genoa Capital Cruise Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 155 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (18,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (16,85%), 3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846 - venc. 2050-12-28 (11,84%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,27%
ValorR$ 33,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,85%
ValorR$ 30,9m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 261439,819846 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,84%
ValorR$ 21,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 21,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,33%
ValorR$ 20,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 8,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 7,05m
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 96879,787271 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 5,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 4,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 4,29m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 4,23m
3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 146916,956689 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 3,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 2,23m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,79m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,41m
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,07m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,05m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 734,2k
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 666,3k
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 665,8k
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 665,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 155 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Estratégia Genoa Capital Cruise FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,99%
ValorR$ 178,3m
Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,62m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 468,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 456,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,5k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,04k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,01k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 468,40
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,49
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 181,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 182,9m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 953,5k-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 953.456,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Onze Icatu Prev Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 134,6m | +15,8% | +1,3 p.p. |
| Genoa Capital Sagres Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 149,7m | — | — |
| Leblon Icatu Previdência Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 171,7m | +14,6% | +0,1 p.p. |
| Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,5m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Butia Top Icatu Seg Previdência Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 180m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Brasilprev Genoa Capital Cruise Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 181,9m | +16,1% | +1,6 p.p. |
| Sulamérica Prev Conservador FIF da Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 188,3m | +13,7% | -0,8 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Genoa Capital Cruise Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Genoa Capital Cruise FIC de FIF Multimercado?
43.403.792/0001-58 (só os números: 43403792000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV GENOA CAPITAL CRUISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Genoa Capital Cruise FIC de FIF Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Genoa Capital Cruise FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Genoa Capital Cruise Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA GENOA CAPITAL CRUISE FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,99%), BRASILPREV TOP ESTRATÉGIA LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,99%), Cotas Resgatar (0,25%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 182,9m sobre um patrimônio de R$ 181,9m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Genoa Capital Cruise Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada?
R$ 181.945.820,05 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.403.792/0001-58, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam