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Previdência

Icatu Seg Moderado C Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 02.764.937/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Icatu Seg Moderado C Fc FIF RF, CNPJ 02.764.937/0001-69: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 182,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU SEG CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (100,21%), Valores a Pagar (0,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG MODERADO C FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 182,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
318 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+11,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/12/1998
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-7,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+8,6%+10,5%-1,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,3%+14,3%-2,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,9%+10,9%-2,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,3%+13,0%-2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,7%+12,4%-1,7 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,9%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,08m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Seg Moderado C Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 318 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (11,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (8,71%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo11,83%

    ValorR$ 21,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,02%

    ValorR$ 18,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,71%

    ValorR$ 15,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 14,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,23%

    ValorR$ 11,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 7,25m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 7,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 6,86m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 6,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 5,43m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 5,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 4,85m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 4,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 3,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 3,31m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,33m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,92m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,54m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,02m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 911,7k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 850,2k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 789k

  • PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 751,8k

  • DEB

    KRSA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 725,6k

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 700k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 318 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Icatu Seg Conservador FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,21%

    ValorR$ 182,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 493,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 82,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 182,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 183,3m100,52% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 987,1k-0,54% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 987.073,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Prev Long Bias Itaú FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 163,7m+24,6%+10,1 p.p.
Polo Crédito Corporativo XP Seg Prev Fi em Cotas de FIF Renda Fixa Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 180,1m+14,1%-0,4 p.p.
Itaú Flexprev Terra FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 181,4m+12,7%-1,7 p.p.
Fil Icatu Prev Qualificado FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 182,1m+12,1%-2,4 p.p.
Icatu Seg Moderado C Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 182,3m+11,8%-2,6 p.p.
Bradesco Pgbl - V3015 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 187,2m+16,4%+1,9 p.p.
Trend Pré-fixado XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 194,5m+12,2%-2,2 p.p.

Perguntas sobre Icatu Seg Moderado C Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Seg Moderado C Fc FIF RF?

02.764.937/0001-69 (só os números: 02764937000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG MODERADO C FC FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Seg Moderado C Fc FIF RF?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Seg Moderado C Fc FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Seg Moderado C Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU SEG CONSERVADOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (100,21%), Valores a Pagar (0,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 183,3m sobre um patrimônio de R$ 182,3m.

Qual o patrimônio do Icatu Seg Moderado C Fc FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?

R$ 182.348.035,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.764.937/0001-69, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam