Multimercado
BB Espelho Multimercado Galapagos Evolution Crédito Privado FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.341.387/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Espelho Multimercado Galapagos Evolution CP FIC FIF, CNPJ 58.341.387/0001-20: rendeu -1,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,7m e 166 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: SUBCLASSE B (97,47%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,66%), Outros Valores (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESPELHO MULTIMERCADO GALAPAGOS EVOLUTION CRÉDITO PRIVADO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -1,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 166Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/12/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -1,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 15,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,45retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,1% | +11,6% | -13,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,1% | +7,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,11m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 14,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Espelho Multimercado Galapagos Evolution Crédito Privado FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 123 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (29,28%), BTGP INT PORT FUND II SPC - SP GALAPAGOS MACRO ACC (17,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,33%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,28%
ValorR$ 10,6m
BTGP INT PORT FUND II SPC - SP GALAPAGOS MACRO ACC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo17,46%
ValorR$ 6,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 3,75m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SANTA CRUZ CAPITAL (32.969.429/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 3,25m
SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.195.737/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 2,23m
GALÁPAGOS FRONTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (18.832.871/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,41m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,1m
MINKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (39.273.409/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 840,7k
GALAPAGOS ARQUIPÉLAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.341.188/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 740,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 519,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 513,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 436,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 424,2k
WELLGROW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.927.592/0001-86)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 362,8k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 325,3k
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.721.652/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 304,7k
SANTIAGO HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (32.969.565/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 297,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 278,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 208,2k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 197,3k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 183k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 174k
CRI / ISIN: BRREICCRI0Z6 / 15/10/2034 / 13349677000181
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 133,3k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 131,4k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 129,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 123 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,47%
ValorR$ 30,9m
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 843,6k
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 78,2k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 34,9k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,46k
PROV.AUDIT 31/03/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 853,73
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 271,48
DEVOLUÇÃO A REC.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,31
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,03
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,8m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 165,1k-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 165.063,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Valor Consultoria Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 29,4m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Mag Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,6m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Haxio Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30,7m | +13,5% | +0,3 p.p. |
| BB Jrr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 31,3m | +15,9% | +1,7 p.p. |
| BB Espelho Multimercado Galapagos Evolution Crédito Privado FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,7m | -1,0% | -15,1 p.p. |
| Bradesco H Aquamarine FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,7m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Vinland Macro Plus P FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 38,9m | +3,0% | -11,2 p.p. |
Perguntas sobre BB Espelho Multimercado Galapagos Evolution Crédito Privado FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Espelho Multimercado Galapagos Evolution CP FIC FIF?
58.341.387/0001-20 (só os números: 58341387000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ESPELHO MULTIMERCADO GALAPAGOS EVOLUTION CRÉDITO PRIVADO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Espelho Multimercado Galapagos Evolution CP FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Espelho Multimercado Galapagos Evolution CP FIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Espelho Multimercado Galapagos Evolution Crédito Privado FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE B (97,47%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,66%), Outros Valores (0,24%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 31,8m sobre um patrimônio de R$ 31,7m.
Qual o patrimônio do BB Espelho Multimercado Galapagos Evolution Crédito Privado FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 31.671.649,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.341.387/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam