Multimercado
Haxio Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.268.887/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Haxio Capital Absoluto FIF Multimercado, CNPJ 41.268.887/0001-80: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +13,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,7m e 1 cotista. Fundo, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,00%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (31,09%), VALORES A RECEBER (12,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HAXIO CAPITAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 30,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 140 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +13,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 05/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 17/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 05/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +13,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/10/2026 | +10,6% | +10,7% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,9% | +14,3% | -3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,8% | +13,0% | +14,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,0% | +12,4% | -7,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,8% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,13m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Haxio Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 140 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,06%), 9000158 (8,88%), ISHARES CORE SP500 (8,83%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,06%
ValorR$ 2,76m
9000158
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 2,71m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 2,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 1,69m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,54m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 1,38m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,19m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,17m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 1,11m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,11m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,05m
ACUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.600.131/0001-76)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 1,02m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 959,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 667,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 657,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 639,1k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 627,8k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 621,9k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 517,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 514,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 504,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 452,1k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 436,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 419,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 415,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 140 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo42,00%
ValorR$ 12,9m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,09%
ValorR$ 9,54m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,66%
ValorR$ 3,88m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,54%
ValorR$ 3,85m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 3,58m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 1,11m
Acuto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,03m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 556,1k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 547,5k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 535,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 494,6k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 486,6k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 394k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 276,4k
WDOFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 42,7k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 38,3k
BANCO BTG PACTUAL S/A
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,88k
WEG SA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,3m127,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,58m-27,95% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.575.060,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mirno Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 29,3m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Bignoniaceae Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 29,6m | — | — |
| Spectra Kafka Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 30,6m | +2,8% | -11,3 p.p. |
| Haxio Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 30,7m | +13,5% | +0,3 p.p. |
| Caixa Master Estrategico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,3m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| Caixa Estratégico Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Kapitalo Alpha Global Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 32,1m | +5,5% | -8,7 p.p. |
Perguntas sobre Haxio Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Haxio Capital Absoluto FIF Multimercado?
41.268.887/0001-80 (só os números: 41268887000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HAXIO CAPITAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Haxio Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42,00%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (31,09%), VALORES A RECEBER (12,66%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 39,3m sobre um patrimônio de R$ 30,7m.
Qual o patrimônio do Haxio Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 30.676.596,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.268.887/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam