Investimento no exterior
G5 Flecheiras 95 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.290.845/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
G5 Flecheiras 95 FIF - CIC Multimercado CP, CNPJ 58.290.845/0001-49: rendeu +57,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: G5 TAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (73,63%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,05%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,6m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 89 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +57,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +57,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 43,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +54,9% | +10,5% | +44,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +0,8% | +14,3% | -13,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 126,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Flecheiras 95 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 89 investimentos finais. Os maiores: G5 TAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (58.328.368/0001-63) (73,63%), G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,15%), RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22) (3,75%). Retrato de ago/2026.
G5 TAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (58.328.368/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo73,63%
ValorR$ 20,3m
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,15m
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,03m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 1,01m
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 632,4k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 544,4k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 292,2k
BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 280,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 252k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 175,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (63.503.400/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 174k
G5 F GJS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 113,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 112,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 109,2k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 106,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 103k
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 98,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 96,8k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 84,2k
PÁTRIA - G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 81,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 77,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 77,3k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 75,6k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 64,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 56k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 89 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Taíba Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo73,63%
ValorR$ 20,3m
G5 Crpr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,05%
ValorR$ 1,95m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 1,15m
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,03m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1m
G5 Special F Sen Cdi II Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 859,1k
BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 632,4k
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 305,9k
051 Coinvest II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 184k
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 98,4k
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 75,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Agro30 a Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,09
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,6m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.677,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fiona Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de ago/2026 | R$ 1,86m | — | — |
| Mg 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,9m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Amar FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | +6,8% | -7,6 p.p. |
| Entre Rios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 25,6m | +6,5% | -8,0 p.p. |
| G5 Flecheiras 95 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 27,6m | +57,9% | +43,5 p.p. |
| G5 Rml Reserve II Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privcarteira de ago/2026 | R$ 28,6m | -5,0% | -19,4 p.p. |
| Nord Wm S3 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 35,8m | -3,9% | -18,4 p.p. |
Perguntas sobre G5 Flecheiras 95 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do G5 Flecheiras 95 FIF - CIC Multimercado CP?
58.290.845/0001-49 (só os números: 58290845000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 FLECHEIRAS 95 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Flecheiras 95 FIF - CIC Multimercado CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Flecheiras 95 FIF - CIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Flecheiras 95 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são G5 TAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA (73,63%), G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,05%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (4,17%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 27,6m sobre um patrimônio de R$ 27,6m.
Qual o patrimônio do G5 Flecheiras 95 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 27.596.959,52 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.290.845/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam