Renda fixa
G5 Hercules FIF RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 58.290.551/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Hercules FIF RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 58.290.551/0001-17: rendeu +9,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 28,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: DEB (9,91%), BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27 (7,96%), DEB (7,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 HERCULES FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,7% | +10,5% | -3,8 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +5,5% | +6,1% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 216,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Hercules FIF RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: DEB (9,70%), DEB (7,54%), DEB (7,45%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 2,7m
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 2,1m
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 2,07m
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 2,03m
DEB
TAEE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 1,91m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,5m
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 1,47m
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 1,36m
DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 1,35m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 1,12m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 1,1m
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 922k
DEB
IGSN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 786,1k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 722,8k
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 719,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 717,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 692,5k
DEB
EGIEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 520,9k
DEB
VLIM19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 502,6k
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 491k
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 483,4k
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 422,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 341,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 319,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 242,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 2,84m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 2,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,37%
ValorR$ 2,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,86%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,49%
ValorR$ 1,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 1,56m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 1,55m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-04
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,43m
Red Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 1,16m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 913,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 755,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 740,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 707,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 701,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 495,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 490,6k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 460,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 412,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 183,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 168,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 102,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 86,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 79,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 22,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 28,7m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,1k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.136,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre G5 Hercules FIF RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Hercules FIF RF Incentivado de Investimento em Infra?
58.290.551/0001-17 (só os números: 58290551000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 HERCULES FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Hercules FIF RF Incentivado de Investimento em Infra?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Hercules FIF RF Incentivado de Investimento em Infra?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Hercules FIF RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (9,91%), BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27 (7,96%), DEB (7,37%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 28,7m sobre um patrimônio de R$ 28,6m.
Qual o patrimônio do G5 Hercules FIF RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada?
R$ 28.633.201,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.290.551/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam