G5 Hercules FIF RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 58.290.551/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o G5 Hercules FIF RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,4m distribuído em 33 posições. As maiores: DEB (9,49%), BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27 (7,94%), DEB (7,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 HERCULES FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,4m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,3k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.330,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 9,49% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,26m | 7,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 7,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 7,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 6,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 6,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 5,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 5,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 5,33% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42m | 5,02% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 4,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,1k | 3,25% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 913,3k | 3,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,2k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,6k | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 734k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,4k | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,6k | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,9k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,9k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,6k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,07% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| DPGE240000Y | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| DPGE2500BGM | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam