Renda fixa
Indaiatuba FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.003.655/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Indaiatuba FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP, CNPJ 62.003.655/0001-70: tem patrimônio de R$ 28,4m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 137 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (4,40%), DEB (2,53%). R$ 7,17m (25,20% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INDAIATUBA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 28,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 137No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 7,17m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 4,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 722,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 695,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 681,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 597,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 597,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 561,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 511,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 508,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 479,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 473,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 402,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 312,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 294,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 282,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 278,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 276,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 276k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 261k
Mostrar as outras 117 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 255,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 229,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 226k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 220,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 218,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 217,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 210,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 207,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 187,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 187k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 186,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 178,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 140k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 139,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 139k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 137,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 137,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 132,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 130,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 128,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 124k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 123k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 122,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 118k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 109,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 106,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 103,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 96,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 94,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 85,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 85,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 83,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 83,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 83,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 82,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 81,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 81,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 79,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 72,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 72,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 70,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 70k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 68,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 64,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 64,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 58,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 57,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 55,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 55,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 55,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 54,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 54,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 51,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 49,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 49,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 48,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 47,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 44,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 41,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 41,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 37,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 35,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 31,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 31,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 30,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 30k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 29,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 28,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 26,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 25,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 20,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 137todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,3m74,11% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,17m25,20% do patrimônio
Sobram R$ 7.168.658,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 11/2025: faltam 1 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,2% | +10,5% | -4,3 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | +2,3% | +2,3% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Indaiatuba FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Indaiatuba FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
62.003.655/0001-70 (só os números: 62003655000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INDAIATUBA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Indaiatuba FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Indaiatuba FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Indaiatuba FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (4,40%), DEB (2,53%). O fundo declarou 137 posições no total, somando R$ 21,3m sobre um patrimônio de R$ 28,4m.
Qual o patrimônio do Indaiatuba FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 28.448.404,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.003.655/0001-70, classe CLASSES - FIF.
O Indaiatuba FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.168.658,63 — 25,20% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 137 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam