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Renda fixa

Santa Lúcia FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

CNPJ 64.651.483/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Santa Lúcia FIF- CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura, CNPJ 64.651.483/0001-77: tem patrimônio de R$ 28,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (20,57%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (6,43%), DEB (6,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 28,6m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.578 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de mai/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/01/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 19,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santa Lúcia FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.578 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (25,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (25,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (22,18%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,17%

    ValorR$ 7,09m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,09%

    ValorR$ 7,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,18%

    ValorR$ 6,24m

  • DEB

    ENEV16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,73%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    VALEA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 726,4k

  • DEB

    VALEB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 723,6k

  • DEB

    PETR18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 664,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 613,7k

  • DEB

    EGIE19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 354,9k

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 329,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    EGIEA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 300,2k

  • DEB

    CEEBE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 275,4k

  • DEB

    NTSDA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 230,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 173,1k

  • DEB

    CEPEA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 145,8k

  • DEB

    EKTRA8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 143k

  • DEB

    RDORB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 112,9k

  • DEB

    CPFPB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 109,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 105,8k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 92,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 91,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 81,4k

  • DEB

    CSRNA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 80,2k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 76,1k

  • DEB

    ROTY13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 60,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.578 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo20,57%

    ValorR$ 5,89m

  • Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,43%

    ValorR$ 1,84m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 1,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,02%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,06%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 748,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 739,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,31%

    ValorR$ 663,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 350,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 336,9k

Mostrar as outras 21 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 294,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 275,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 270,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 146k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 145,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 142,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 136k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 117,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 112,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 101,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 82,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 67,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 62,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 48,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 43,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 40,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 40,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 19,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 13,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,91k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 28,6mno mês de ago/2026
Posições declaradas
41todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 28,6m99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 26,5k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.486,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 30/09/2026+4,5%+6,9%-2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tgc DI Deb Cic de Ci Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 27,4m+8,3%-6,2 p.p.
Indaiatuba FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 28,4m——
Santa Lúcia FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura (este fundo)carteira de ago/2026R$ 28,6m——
Mk Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,7m+6,8%-7,7 p.p.
Rima Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 29,7m+6,3%-8,1 p.p.
Opus One Fundo de Investimento Financeiro - Cic RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026R$ 35,1m+11,2%-3,3 p.p.
Galapagos Nazca Debêntures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jul/2026R$ 44,4m+8,3%-6,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santa Lúcia FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Qual é o CNPJ do Santa Lúcia FIF- CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

64.651.483/0001-77 (só os números: 64651483000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santa Lúcia FIF- CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santa Lúcia FIF- CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santa Lúcia FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (20,57%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (6,43%), DEB (6,42%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 28,6m sobre um patrimônio de R$ 28,6m.

Qual o patrimônio do Santa Lúcia FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura?

R$ 28.615.440,59 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.651.483/0001-77, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam