Santa Lúcia FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 64.651.483/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santa Lúcia FIF- Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 28,6m distribuído em 41 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (20,57%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (6,43%), DEB (6,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTA LÚCIA FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 28,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 28,6m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,5k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.486,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 5,89m | 20,57% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 6,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 6,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,44m | 5,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 4,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 4,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 4,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 4,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 3,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 3,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 3,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 3,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 3,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,1k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,7k | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 663,2k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,5k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,4k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,2k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,91k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam