Renda fixa
Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 42.246.750/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra RF, CNPJ 42.246.750/0001-98: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,72b e 11.887 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (31,66%), SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (28,76%), SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA (17,30%). R$ 12,9m (0,47% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,72b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 245 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11.887Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/03/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,6% | +10,9% | +0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,0% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,7% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 245 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (42.221.412/0001-00) (28,61%), SAFRA HUB FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (53.180.424/0001-41) (8,68%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (5,41%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (42.221.412/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo28,61%
ValorR$ 779,1m
SAFRA HUB FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (53.180.424/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 236,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 147,5m
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 69,1m
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 51,6m
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 49,9m
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 49,4m
DEB
ISAEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 43,5m
DEB
AESLC2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 40,1m
DEB
EGIEA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 38,1m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 38m
DEB
ISAEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 35,9m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 35,3m
DEB
CSRNA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 33,8m
DEB
EEELB5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 33,1m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 31,8m
DEB
VALEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 29,8m
DEB
EQPAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 29,4m
DEB
CSRNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 29m
Venda Compromissada
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 29m
DEB
ANHBB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 28,7m
DEB
ENERB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 28,5m
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 27,3m
Sem detalhamento: SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA (55.176.509/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 27,3m
DEB
BCPSA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 26,5m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 245 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Infra Cdi Master V FIF Investimento em Infra Ci em Infra Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,66%
ValorR$ 862,2m
Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,76%
ValorR$ 783,1m
Safra Infra Cdi Master IV FIF Investimento em Infra Classe de Invest em Infra RF Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,30%
ValorR$ 471,2m
Safra Hub Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,68%
ValorR$ 236,4m
Safra Infra Cdi Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,34%
ValorR$ 227,3m
Safra Infra Cdi Master Vi FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 113,8m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 8,36m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 6,45m
Safra Infra Cdi Master II FIF Inv em Infra Classe de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,06m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,72bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,71b99,47% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 12,9m0,47% do patrimônio
Sobram R$ 12.883.801,61 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra RF?
42.246.750/0001-98 (só os números: 42246750000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra RF?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra CIC de Inv em Infra RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (31,66%), SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA (28,76%), SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA (17,30%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 2,71b sobre um patrimônio de R$ 2,72b.
Qual o patrimônio do Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 2.722.734.821,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.246.750/0001-98, classe CLASSES - FIF.
O Safra Capital Market Infra Profit II FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 12.883.801,61 — 0,47% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam