Outros
Positiva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
CNPJ 58.233.505/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Positiva FIF RF Referenciado DI LP, CNPJ 58.233.505/0001-86: tem patrimônio de R$ 3,49m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: POSITIVA CARPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (59,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (40,60%), TAXA FISCAL DESPESA (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: POSITIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,49m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,74k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Positiva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (40,60%), MARG NOVA FUTURA (38,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,60%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo40,60%
ValorR$ 1,42m
MARG NOVA FUTURA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo38,96%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 300,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 236,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 183,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 4,38k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,08k
TAXA FISCAL DESPESA
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,16k
CVM 31122025
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,9k
CETIP
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
TAXA ADMIN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,8k
TXCUST A PG PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,5k
TAXA GESTAO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,16k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 710,73
TAXA DISTRIB PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 500,00
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 499,05
SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,00
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 1,95k
Sem detalhamento: POSITIVA CARPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (54.241.109/0001-40)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,23%
Valor-R$ 8,16k
Sem detalhamento: POSITIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (58.233.505/0001-86)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,58%
Valor-R$ 20,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Positiva Carpo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,58%
ValorR$ 2,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo40,60%
ValorR$ 1,42m
TAXA FISCAL DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,16k
CVM 31122025
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,9k
CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,8k
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,5k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,16k
TAXA DISTRIB PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 500,00
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 499,05
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,49mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,51m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,3k-0,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.342,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 21/02/2025 | -0,9% | +1,8% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Building Block Renda Fixa Ativo FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,46m |
| Top Fundos Conservador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,47m |
| Access XP Corporate Top Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 3,47m |
| Positiva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,49m |
| Novus Master Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,49m |
| Diamante Infra Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 3,49m |
| Nord At 45 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,4m |
Perguntas sobre Positiva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Positiva FIF RF Referenciado DI LP?
58.233.505/0001-86 (só os números: 58233505000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como POSITIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Positiva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são POSITIVA CARPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (59,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (40,60%), TAXA FISCAL DESPESA (0,09%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 3,51m sobre um patrimônio de R$ 3,49m.
Qual o patrimônio do Positiva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo?
R$ 3.486.477,95 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.233.505/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam