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Diamante Infra Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada
CNPJ 65.873.421/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Diamante Infra Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF, CNPJ 65.873.421/0001-72: tem patrimônio de R$ 3,49m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Disponibilidades (0,49%), Valores a Receber (0,10%), Valores a Pagar (0,07%). R$ 3,47m (99,33% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DIAMANTE INFRA FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,49m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 3,47m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 17,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,79k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,53k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,49mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,5k0,66% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,47m99,33% do patrimônio
Sobram R$ 3.466.790,49 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 22/07/2026 | +1,7% | +3,1% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Access XP Corporate Top Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 3,47m |
| Positiva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazocarteira de jan/2025 | R$ 3,49m |
| Novus Master Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,49m |
| Diamante Infra Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 3,49m |
| Regency Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,49m |
| Maremma Nível I Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,59m |
| Nord At 45 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,4m |
Perguntas sobre Diamante Infra Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Diamante Infra Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF?
65.873.421/0001-72 (só os números: 65873421000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIAMANTE INFRA FUNDO DE INV FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Diamante Infra Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são Disponibilidades (0,49%), Valores a Receber (0,10%), Valores a Pagar (0,07%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 23,5k sobre um patrimônio de R$ 3,49m.
Qual o patrimônio do Diamante Infra Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada?
R$ 3.490.321,79 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.873.421/0001-72, classe CLASSES - FIF.
O Diamante Infra Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra RF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.466.790,49 — 99,33% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam