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Positiva Carpo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 54.241.109/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Positiva Carpo FIF Multimercado, CNPJ 54.241.109/0001-40: tem patrimônio de R$ 2,09m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: MARG NOVA FUTURA (65,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: POSITIVA CARPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,09m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,96k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MARG NOVA FUTURA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo65,39%
ValorR$ 1,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,45%
ValorR$ 302,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,38%
ValorR$ 238,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 184,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 4,41k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,11k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 1,96k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 715,87
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,09mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,1m100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,22k-0,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.215,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Positiva Carpo FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Positiva Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo PrazoR$ 2,08m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 16/07/2025 | -17,2% | +7,1% | -24,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Topazio Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,8m |
| Cta Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 2,09m |
| Red Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,09m |
| Positiva Carpo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,09m |
| Mwood Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 2,09m |
| Safra Building Block Long & Short Private FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,09m |
| Miles Virtus Icatu Previdenciário Qualificado Cic de Classes de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,57m |
Perguntas sobre Positiva Carpo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Positiva Carpo FIF Multimercado?
54.241.109/0001-40 (só os números: 54241109000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como POSITIVA CARPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Positiva Carpo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MARG NOVA FUTURA (65,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (11,38%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 2,1m sobre um patrimônio de R$ 2,09m.
Qual o patrimônio do Positiva Carpo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 2.092.401,28 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.241.109/0001-40, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam