Novus Master Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.936.707/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Novus Master Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,49m distribuído em 22 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (34,18%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (28,81%), LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8J8 / 01/01/2032 (17,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NOVUS MASTER PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,49mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,2m120,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 712,7k-20,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 712.651,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 34,18% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 28,81% |
| LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8J8 / 01/01/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 619,9k | 17,76% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 582,6k | 16,69% |
| Obrigações por compra a termo a pagar | Contratos ligados a preços e índices | R$ 310k | 8,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 267,9k | 7,67% |
| NC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 121,5k | 3,48% |
| IDIVJVF2 JVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46k | 1,31% |
| IDIVJVF3 JVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,2k | 1,03% |
| IDIVJVF1 JVF1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8k | 0,33% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,28k | 0,26% |
| CPMCFV84 FV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,16k | 0,09% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,05k | -0,05% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,86k | -0,05% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 808,23 | -0,02% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 593,68 | -0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 339,97 | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 299,36 | 0,00% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 208,00 | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 121,14 | 0,00% |
| DI1FZ25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 0,03 | 0,00% |
| LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN871 / 01/07/2027 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam