Kinea Ipca Dinâmico II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.586.858/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Kinea Ipca Dinâmico II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,77b distribuído em 68 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (18,92%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (15,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,77bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 68todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,84b103,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 64,4m-3,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 64.381.734,69 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 335,2m | 18,92% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Títulos do governo | R$ 277,9m | 15,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 239,7m | 13,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 143,1m | 8,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 103,1m | 5,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 90,7m | 5,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 89,7m | 5,06% |
| 3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 13540,76347 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 60,9m | 3,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 59m | 3,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 48,3m | 2,72% |
| KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,1m | 2,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 34,9m | 1,97% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 30,3m | 1,71% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,2m | 1,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 29m | 1,63% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 25,1m | 1,41% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,8m | 1,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 22,4m | 1,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 20,5m | 1,15% |
| KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 16,4m | 0,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 15,8m | 0,88% |
| KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,8m | 0,78% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,9m | 0,67% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 0,62% |
| KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,25m | 0,40% |
| GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2 | Aplicações em outros fundos | R$ 6,57m | 0,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 6,55m | 0,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,41m | 0,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,36m | 0,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,28m | 0,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,63m | 0,26% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 2,24m | 0,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,03m | 0,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,02m | 0,11% |
| KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 0,09% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 0,08% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 892,1k | 0,05% |
| EUROCHEM FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 839,1k | 0,04% |
| SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 796,5k | 0,04% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 712,6k | 0,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 703,9k | 0,03% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 676,6k | 0,03% |
| 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 641,4k | 0,03% |
| ROTTERDAM FIAGROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 582,5k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 553k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 462,6k | 0,02% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 462k | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 440,9k | 0,02% |
| SUPLEMENTO DAS QUOTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DO CHEMICAL XIV | Aplicações em outros fundos | R$ 339,2k | 0,01% |
| SUBCLASSE SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 307,1k | 0,01% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 288,6k | 0,01% |
| CREDITO UNIVERSITARIO III - SENIOR 4 | Aplicações em outros fundos | R$ 278,6k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 258,1k | 0,01% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 257,6k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 213,4k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 177,7k | 0,01% |
| FIDC CONSIG PREMIUM II SEN | Aplicações em outros fundos | R$ 171,3k | 0,00% |
| SENIOR 5 | Aplicações em outros fundos | R$ 124,3k | 0,00% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Aplicações em outros fundos | R$ 110,4k | 0,00% |
| LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 100,2k | 0,00% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 88,2k | 0,00% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 65,7k | 0,00% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 54,9k | 0,00% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 52,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 40,3k | 0,00% |
| CREDITO UNIVERSITARIO III - MEZANINO III | Aplicações em outros fundos | R$ 21,1k | 0,00% |
| AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,07k | 0,00% |
| INDIGO FIAGROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 359,57 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam