BB Vivare Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Liim
CNPJ 59.818.611/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Vivare Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Liim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 125,1m distribuído em 103 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,54%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (3,51%), BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 (3,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB VIVARE INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 125,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 103todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 125,2m99,53% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.544,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 8,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 4,4m | 3,51% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 3,45% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 2,77% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,29m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,98% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,5k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,9k | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 414,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,4k | 0,25% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2059-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,07% |
| BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 65,8k | 0,05% |
| DAP FUTURO BMF - 15/05/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,9k | 0,04% |
| DAP FUTURO BMF - 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,9k | 0,04% |
| DAP FUTURO BMF - 16/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,3k | 0,03% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,4k | 0,01% |
| DAP FUTURO BMF - 16/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,2k | 0,01% |
| DAP FUTURO BMF - 15/05/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,42k | 0,00% |
| DAP FUTURO BMF - 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,87k | 0,00% |
| DAP FUTURO BMF - 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,42k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,35k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,85k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 744,66 | 0,00% |
| DAP FUTURO BMF - 15/08/2040 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 580,20 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 399,64 | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 197,75 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 90,81 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,64 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam