Phoenix Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 55.240.187/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Phoenix Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 57,2m distribuído em 153 posições. As maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-30 (14,51%), BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE (3,11%), DEB (2,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PHOENIX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 153todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 57,2m99,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.487,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,3m | 14,51% |
| BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,78m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,8k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,4k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,6k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,2k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,3k | 1,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 840,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 780,2k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 756,2k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,3k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 741,6k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,1k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,6k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,5k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,2k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,5k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,4k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 447,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,5k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,1k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,7k | 0,70% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,8k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,6k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,4k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,8k | 0,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 308,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,8k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,2k | 0,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 247,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,5k | 0,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 229,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,35% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRI9G1 / 15/09/2026 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 172k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,2k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,12% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 57,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,6k | 0,09% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 38,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,04% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,04% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,7k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,33k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,88k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,95k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,95 | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 239,52 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 153 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam