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Renda fixa

Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 54.463.768/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 54.463.768/0001-20: rendeu +5,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 50m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 120 posições; as maiores: DEB (3,32%), DEB (3,00%), DEB (2,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SOFIE INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 50m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
120No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+5,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/03/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,54retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+3,8%+10,5%-6,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,8%+14,3%+0,5 p.p.
2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024-0,6%+6,2%-6,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 1,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 951,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 933,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 921,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 899,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 885,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 870,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 867k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 863,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 835,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 821k

Mostrar as outras 100 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 810,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 798,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 782,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 778,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 760,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 714,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 632,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 631,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 625,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 623k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 586,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 563,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 542,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 538k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 532,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 502,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 498,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 490k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 489,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 488,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 486,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 485,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 454,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 454,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 445,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 441,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 438,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 426,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 423,4k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 419,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 417,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 417k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 411,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 404,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 384,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 379,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 362,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 355,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 346,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 342,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 342,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 337,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 326,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 314,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 302,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 301,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 287,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 279,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 276,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 272k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 258,7k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 256,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 235,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 228,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 220,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 217,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 214k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 198,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 196,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 185,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 177,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 173,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 166,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 159,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 151,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 150,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 144,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 136,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 134,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 132,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 124,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 119k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 111,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 106,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 106,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 100,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 98,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 98,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 85,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 81,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 77,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 75,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 61,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 56,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 49,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 47,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 41,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 38,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 38,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 37,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 35k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 30,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 30,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 29,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 25k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 11,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,77k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,63k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 50mno mês de mai/2026
Posições declaradas
120todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 50m99,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 38,8k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.831,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Previ Renda Fixa Vértice 2060 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 40,2m——
G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 43,9m+12,3%-2,1 p.p.
Inclotus FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infracarteira de set/2026R$ 43,9m+7,5%-7,0 p.p.
Gardênia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de ago/2026R$ 47,8m+6,8%-7,6 p.p.
BB Bsr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 48m——
Matera Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 49m+5,9%-8,6 p.p.
Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 50m+5,1%-9,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

54.463.768/0001-20 (só os números: 54463768000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOFIE INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,32%), DEB (3,00%), DEB (2,42%). O fundo declarou 120 posições no total, somando R$ 50m sobre um patrimônio de R$ 50m.

Qual o patrimônio do Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 49.997.695,37 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.463.768/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam