Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.463.768/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sofie Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 50m distribuído em 120 posições. As maiores: DEB (3,32%), DEB (3,00%), DEB (2,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOFIE INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 120todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 50m99,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,8k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.831,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 3,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,9k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 933,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,5k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,2k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,6k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 870,5k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867k | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,2k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,8k | 1,67% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 821k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,7k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,9k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,5k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,4k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,1k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 714,9k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 632,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,5k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,4k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,7k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,6k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 532,9k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,7k | 1,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 498,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 490k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,3k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 486,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,2k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,5k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 445,8k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,3k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,7k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,4k | 0,84% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,7k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,4k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,9k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,1k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 0,51% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,5k | 0,35% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,77k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,63k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam