Renda fixa
G5 Maktub II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
CNPJ 58.140.887/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Maktub II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra, CNPJ 58.140.887/0001-01: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,5m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,31%), DEB (7,69%), DEB (6,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 57 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,7% | +11,6% | -5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Maktub II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,16%), DEB (7,69%), DEB (6,31%). Retrato de set/2026.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,16%
ValorR$ 4,83m
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 3,66m
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 3m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 2,92m
DEB
MRSAC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 2,55m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 2,44m
DEB
CLCD27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 2,12m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 2,1m
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,06m
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,63m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CPLDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,54m
DEB
ELTN27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,31m
DEB
TAEEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,25m
DEB
TAEEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,13m
DEB
ALGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,1m
DEB
CMGTB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,06m
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,06m
DEB
ALIG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,02m
DEB
CPGTA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1m
DEB
VLIM18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 900,8k
DEB
TRGO11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 890,3k
DEB
ENTV12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 890,1k
DEB
ELTN37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 704,7k
BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 695,4k
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 618,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 4,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 3,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 2,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 2,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 2,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 2,06m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 1,63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1m
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 900,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 890,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 890,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 704,7k
BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 695,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 618,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 520,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 512,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 512,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 500,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 470,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 360,2k
G5 Farm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios III
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 159,1k
G5 F Delta II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 99,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 80k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,6m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,7k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.688,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre G5 Maktub II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do G5 Maktub II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?
58.140.887/0001-01 (só os números: 58140887000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 MAKTUB II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Maktub II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Maktub II FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infra?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Maktub II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (10,31%), DEB (7,69%), DEB (6,31%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 47,6m sobre um patrimônio de R$ 47,5m.
Qual o patrimônio do G5 Maktub II FIF - Ci RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitada?
R$ 47.526.964,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.140.887/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam