Albatros FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 59.602.591/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Albatros FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 47,3m distribuído em 89 posições. As maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (18,56%), DEB (3,57%), DEB (3,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALBATROS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 89todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 47,3m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.988,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,78m | 18,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 3,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 2,39% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,5k | 1,95% |
| BRADESCO - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,2k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,3k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,6k | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,5k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 833,9k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,8k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,9k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,8k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,8k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,8k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,8k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,7k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,7k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,3k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,5k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,7k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631,1k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,2k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,6k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,4k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,5k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,3k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,6k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,9k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,3k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 439,4k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,5k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 368,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,9k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,8k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,39% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,1k | 0,11% |
| CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,3k | 0,10% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,44k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 89 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam