Renda fixa
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Nilo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.259.071/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco H FIF - CI RF Nilo, CNPJ 15.259.071/0001-80: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,2m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 24No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/01/2012
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima Geral
- Taxa de administração
- 0,3% ao ano
- Taxa de performance
- O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) davalorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B, divulgada pela B3SA
- Aplicação mínima
- R$ 2.000.000,00
- Resgate
- cota em D+4, dinheiro em D+0
- Risco
- 1 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,5% | +11,6% | -2,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,6% | +10,9% | -14,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,9% | +13,0% | +2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,2% | +12,4% | -7,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 17,8k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,00%
ValorR$ 6,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 5,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,87%
ValorR$ 5,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,90%
ValorR$ 5,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 4,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,29%
ValorR$ 3,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 3,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 2,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 2,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 2,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,88m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 1,81m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 417,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 394,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,3k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 17,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
FUT DI1/N28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,43k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,42k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
FUT DI1/F35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 593,96
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 218,88
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,46
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,5k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.536,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco H FIF - CI RF Nilo
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Alocação Dinâmica Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 38,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Feeder Vii - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Ipioca Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,6m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| UBS Marth Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,7m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Nilo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 47,2m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa Incentivado de Invest em Infraestrutura Jrdcarteira de set/2026 | R$ 48,9m | +11,5% | -2,6 p.p. |
| 3Axb Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 49,4m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Poivre Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 49,4m | +7,5% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Nilo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco H FIF - CI RF Nilo?
15.259.071/0001-80 (só os números: 15259071000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA NILO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco H FIF - CI RF Nilo?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco H FIF - CI RF Nilo?
0,3% ao ano. Taxa de performance: O FUNDO possui taxa de performance correspondente a 20% (vinte por cento) davalorização das cotas do FUNDO que exceder 100% (cem por cento) do IMA-B, divulgada pela B3SA. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco H FIF - CI RF Nilo?
R$ 2.000.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+4 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco H FIF - CI RF Nilo?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Nilo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,00%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,87%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 47,2m sobre um patrimônio de R$ 47,2m.
Qual o patrimônio do Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Nilo - Responsabilidade Limitada?
R$ 47.170.774,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.259.071/0001-80, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam